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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AH Fonds commercial | 759 200.00 | | 759 200.00 | 759 200.00 |
AP Constructions | 121 296.00 | 113 762.00 | 7 534.00 | 121 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 9 601.00 | 2 400.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 413.00 | 21 594.00 | 12 819.00 | 34 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 377.00 | 148 953.00 | 786 424.00 | 935 377.00 |
BT Marchandises | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 742.00 | | 154 742.00 | 154 742.00 |
BZ Autres créances | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CF Disponibilités | 84 732.00 | | 84 732.00 | 84 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 562.00 | | 332 562.00 | 332 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 939.00 | 148 953.00 | 1 118 986.00 | 1 267 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 517 843.00 | 517 376.00 | | 517 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 330.00 | 50 467.00 | | -9 330.00 |
DL TOTAL (I) | 552 513.00 | 611 843.00 | | 552 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 134.00 | 244 729.00 | | 313 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 134.00 | 53 663.00 | | 79 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 392.00 | 107 653.00 | | 135 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 900.00 | 41 563.00 | | 37 900.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 8 439.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 473.00 | 456 048.00 | | 566 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 986.00 | 1 067 890.00 | | 1 118 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 287.00 | 308 107.00 | | 433 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 621.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 265.00 | | 650 265.00 | 650 265.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 265.00 | | 650 265.00 | 650 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 446.00 | |
GE Autres charges | | | 26 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 729.00 | | | 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 898.00 | 31 137.00 | | 25 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 098.00 | 781 802.00 | | 651 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 428.00 | 731 336.00 | | 660 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 330.00 | 50 467.00 | | -9 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 811.00 | | 4 748.00 | 944 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 182.00 | 935 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 182.00 | 167 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 196.00 | | | 763 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 285.00 | | 4 607.00 | 177 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | 141.00 | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 089.00 | 18 046.00 | 14 182.00 | 145 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 093.00 | 18 046.00 | 14 182.00 | 141 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 392.00 | 135 392.00 | | 135 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 154 354.00 | 154 354.00 | | 154 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 541.00 | 149 541.00 | | 149 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 593.00 | 30 407.00 | 129 382.00 | 163 593.00 |
VI Groupe et associés | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 289.00 | 195 289.00 | | 195 289.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 473.00 | 433 287.00 | 129 382.00 | 566 473.00 |