| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AH Fonds commercial | 759 200.00 | | 759 200.00 | 759 200.00 |
AP Constructions | 115 451.00 | 80 965.00 | 34 486.00 | 115 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 377.00 | 14 847.00 | 6 530.00 | 21 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 045.00 | 19 835.00 | 8 210.00 | 28 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 908.00 | 119 644.00 | 812 264.00 | 931 908.00 |
BT Marchandises | 80 362.00 | | 80 362.00 | 80 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 274.00 | | 101 274.00 | 101 274.00 |
BZ Autres créances | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CF Disponibilités | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 844.00 | | 245 844.00 | 245 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 752.00 | 119 644.00 | 1 058 108.00 | 1 177 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 500 624.00 | 429 993.00 | | 500 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 951.00 | 70 631.00 | | 32 951.00 |
DL TOTAL (I) | 577 575.00 | 544 624.00 | | 577 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 039.00 | 219 587.00 | | 193 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 879.00 | 40 541.00 | | 39 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 978.00 | 228 793.00 | | 196 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 366.00 | 31 318.00 | | 28 366.00 |
EA Autres dettes | 22 272.00 | 40 592.00 | | 22 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 534.00 | 560 832.00 | | 480 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 108.00 | 1 105 455.00 | | 1 058 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 661.00 | 431 546.00 | | 421 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 269.00 | 13 627.00 | | 62 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 162.00 | | 855 162.00 | 855 162.00 |
FG Production vendue services | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 427.00 | | 855 427.00 | 855 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 806.00 | |
GE Autres charges | | | 58 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496.00 | | | 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 570.00 | 39 178.00 | | 35 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 042.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 042.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 2 802.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -1 760.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 20 722.00 | | 3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 690.00 | 977 343.00 | | 878 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 739.00 | 906 712.00 | | 845 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 951.00 | 70 631.00 | | 32 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 021.00 | | 87.00 | 933 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 931 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 196.00 | | | 763 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 873.00 | | | 164 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | 87.00 | 4 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 837.00 | 15 806.00 | | 103 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 841.00 | 15 806.00 | | 99 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 978.00 | 196 978.00 | | 196 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UX Autres créances clients | 101 274.00 | | | 101 274.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 285.00 | 70 413.00 | 58 873.00 | 129 285.00 |
VI Groupe et associés | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 997.00 | 159 997.00 | | 159 997.00 |
VW T.V.A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 534.00 | 421 661.00 | 58 873.00 | 480 534.00 |