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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AH Fonds commercial | 759 200.00 | | 759 200.00 | 759 200.00 |
AP Constructions | 118 751.00 | 89 714.00 | 29 037.00 | 118 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 181.00 | 15 107.00 | 5 074.00 | 20 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 576.00 | 19 939.00 | 6 637.00 | 26 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 983.00 | 128 756.00 | 804 227.00 | 932 983.00 |
BT Marchandises | 89 463.00 | | 89 463.00 | 89 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 833.00 | | 116 833.00 | 116 833.00 |
BZ Autres créances | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CF Disponibilités | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 255.00 | | 259 255.00 | 259 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 237.00 | 128 756.00 | 1 063 481.00 | 1 192 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 503 575.00 | 500 624.00 | | 503 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 801.00 | 32 951.00 | | 13 801.00 |
DL TOTAL (I) | 561 376.00 | 577 575.00 | | 561 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 970.00 | 193 039.00 | | 255 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 456.00 | 39 879.00 | | 49 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 184.00 | 196 978.00 | | 152 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 173.00 | 28 366.00 | | 27 173.00 |
EA Autres dettes | 17 323.00 | 22 272.00 | | 17 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 105.00 | 480 534.00 | | 502 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 481.00 | 1 058 108.00 | | 1 063 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 953.00 | 421 661.00 | | 322 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 333.00 | 62 269.00 | | 45 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 890.00 | | 591 890.00 | 591 890.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 895.00 | | 591 895.00 | 591 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 608.00 | |
GE Autres charges | | | 25 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 496.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 630.00 | 35 570.00 | | 24 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | 1 200.00 | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 473.00 | -1 200.00 | | -3 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 3 672.00 | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 848.00 | 878 690.00 | | 592 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 047.00 | 845 739.00 | | 579 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 801.00 | 32 951.00 | | 13 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 908.00 | | 5 061.00 | 931 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 986.00 | 932 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 986.00 | 165 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 196.00 | | | 763 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 873.00 | | 4 621.00 | 164 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | 440.00 | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 644.00 | 13 099.00 | 3 986.00 | 119 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 648.00 | 13 099.00 | 3 986.00 | 115 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 184.00 | 152 184.00 | | 152 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 116 833.00 | 116 833.00 | | 116 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 991.00 | 30 839.00 | 127 123.00 | 209 991.00 |
VI Groupe et associés | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 732.00 | | | 222 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 026.00 | | | 142 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VP Divers | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 089.00 | 167 089.00 | | 167 089.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 105.00 | 322 953.00 | 127 123.00 | 502 105.00 |