| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 242.00 | 22 555.00 | 8 686.00 | 31 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 685.00 | 23 377.00 | 7 307.00 | 30 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 841.00 | 45 933.00 | 267 907.00 | 313 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 291.00 | 2 567.00 | 14 724.00 | 17 291.00 |
BZ Autres créances | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
CF Disponibilités | 101 724.00 | | 101 724.00 | 101 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 734.00 | 2 567.00 | 215 167.00 | 217 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 575.00 | 48 500.00 | 483 074.00 | 531 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DG Autres réserves | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
DL TOTAL (I) | 391 204.00 | | | 391 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 870.00 | | | 91 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 074.00 | | | 483 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 870.00 | | | 91 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 011.00 | | | 310 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 571.00 | 5 984.00 | 1 621.00 | 41 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 571.00 | 5 984.00 | 1 621.00 | 41 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 441.00 | 62 137.00 | 304.00 | 62 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 870.00 | 91 870.00 | | 91 870.00 |