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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 448.00 | 33 504.00 | 9 943.00 | 43 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 284.00 | 52 834.00 | 84 449.00 | 137 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 326.00 | 86 338.00 | 346 987.00 | 433 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BZ Autres créances | 110 373.00 | | 110 373.00 | 110 373.00 |
CF Disponibilités | 233 375.00 | | 233 375.00 | 233 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 769.00 | | 407 769.00 | 407 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 095.00 | 86 338.00 | 754 757.00 | 841 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
DG Autres réserves | 131 051.00 | | | 131 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 816.00 | | | 159 816.00 |
DL TOTAL (I) | 610 927.00 | | | 610 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 094.00 | | | 76 094.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 829.00 | | | 143 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 757.00 | | | 754 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 626.00 | | | 119 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 127 897.00 | | 1 127 897.00 | 1 127 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 897.00 | | 1 127 897.00 | 1 127 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 438.00 | | | 1 131 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 622.00 | | | 971 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 816.00 | | | 159 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 810.00 | | 61 324.00 | 372 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 433 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 180 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 216.00 | | 61 324.00 | 120 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 160.00 | 11 987.00 | 808.00 | 75 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 160.00 | 11 987.00 | 808.00 | 75 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 094.00 | 76 094.00 | | 76 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 169.00 | 12 966.00 | 24 203.00 | 37 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 373.00 | 110 373.00 | | 110 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 555.00 | 129 571.00 | 984.00 | 130 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 830.00 | 119 627.00 | 24 203.00 | 143 830.00 |