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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 257.00 | 25 194.00 | 8 062.00 | 33 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 085.00 | 26 692.00 | 40 392.00 | 67 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 936.00 | 51 887.00 | 301 048.00 | 352 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 374.00 | 1 946.00 | 26 427.00 | 28 374.00 |
BZ Autres créances | 64 229.00 | | 64 229.00 | 64 229.00 |
CF Disponibilités | 79 018.00 | | 79 018.00 | 79 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 042.00 | 1 946.00 | 217 095.00 | 219 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 978.00 | 53 833.00 | 518 144.00 | 571 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
DG Autres réserves | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
DL TOTAL (I) | 405 655.00 | | | 405 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 144.00 | | | 518 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 322.00 | | | 84 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900 088.00 | | 900 088.00 | 900 088.00 |
FG Production vendue services | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 279.00 | | 900 279.00 | 900 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 6 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 830.00 | | | 905 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 379.00 | | | 854 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 841.00 | | 40 050.00 | 313 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 352 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 100 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 927.00 | | 39 370.00 | 61 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | 680.00 | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 933.00 | 6 909.00 | 955.00 | 45 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 933.00 | 6 909.00 | 955.00 | 45 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | 512.00 | 1 132.00 | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | 512.00 | 1 132.00 | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567.00 | 512.00 | 1 132.00 | 2 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512.00 | 1 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 6 833.00 | 28 166.00 | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 925.00 | 95 941.00 | 983.00 | 96 925.00 |
VW T.V.A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 488.00 | 84 322.00 | 28 166.00 | 112 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
ST Autres comptes | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
YT Sous‐traitance | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 106.00 | | | 179 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 205.00 | | | 203 205.00 |