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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 977.00 | 27 899.00 | 7 077.00 | 34 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 085.00 | 33 469.00 | 33 615.00 | 67 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 656.00 | 61 369.00 | 293 286.00 | 354 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BZ Autres créances | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
CF Disponibilités | 94 146.00 | | 94 146.00 | 94 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 730.00 | | 206 730.00 | 206 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 386.00 | 61 369.00 | 500 017.00 | 561 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
DG Autres réserves | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
DL TOTAL (I) | 406 416.00 | | | 406 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 017.00 | | | 500 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 906 678.00 | | 906 678.00 | 906 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 678.00 | | 906 678.00 | 906 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 643.00 | | | 908 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 882.00 | | | 870 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 936.00 | | 1 720.00 | 352 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 342.00 | | 1 720.00 | 100 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 887.00 | 9 482.00 | | 51 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 887.00 | 9 482.00 | | 51 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 166.00 | 6 915.00 | 21 251.00 | 28 166.00 |
VI Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 602.00 | 68 619.00 | 983.00 | 69 602.00 |
VW T.V.A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 600.00 | 72 349.00 | 21 251.00 | 93 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
ST Autres comptes | 92 066.00 | | | 92 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
YT Sous‐traitance | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 335.00 | | | 181 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 707.00 | | | 211 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |