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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 730.00 | 29 848.00 | 4 881.00 | 34 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 339.00 | 38 207.00 | 29 131.00 | 67 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 663.00 | 68 056.00 | 286 606.00 | 354 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
CF Disponibilités | 120 110.00 | | 120 110.00 | 120 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 913.00 | | 213 913.00 | 213 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 576.00 | 68 056.00 | 500 520.00 | 568 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DG Autres réserves | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
DL TOTAL (I) | 405 196.00 | | | 405 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 324.00 | | | 95 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 520.00 | | | 500 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 953 431.00 | | 953 431.00 | 953 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 431.00 | | 953 431.00 | 953 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 839.00 | | | 953 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 059.00 | | | 918 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 656.00 | | 1 395.00 | 354 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389.00 | 354 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 102 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 062.00 | | 1 395.00 | 102 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 369.00 | 8 075.00 | 1 389.00 | 61 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 369.00 | 8 075.00 | 1 389.00 | 61 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 251.00 | 6 999.00 | 14 252.00 | 21 251.00 |
VI Groupe et associés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 227.00 | 45 243.00 | 983.00 | 46 227.00 |
VW T.V.A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 324.00 | 81 072.00 | 14 252.00 | 95 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
ST Autres comptes | 95 902.00 | | | 95 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
YT Sous‐traitance | 59 893.00 | | | 59 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 067.00 | | | 190 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
ZE Dividendes | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 895.00 | | | 218 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |