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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 730.00 | 31 649.00 | 3 080.00 | 34 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 486.00 | 43 509.00 | 41 976.00 | 85 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 809.00 | 75 159.00 | 297 650.00 | 372 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BZ Autres créances | 83 502.00 | | 83 502.00 | 83 502.00 |
CF Disponibilités | 191 409.00 | | 191 409.00 | 191 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 322.00 | | 336 322.00 | 336 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 132.00 | 75 159.00 | 633 972.00 | 709 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
DG Autres réserves | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 915.00 | | | 122 915.00 |
DL TOTAL (I) | 501 111.00 | | | 501 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 398.00 | | | 85 398.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 861.00 | | | 132 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 972.00 | | | 633 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 692.00 | | | 125 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 009 713.00 | | 1 009 713.00 | 1 009 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 713.00 | | 1 009 713.00 | 1 009 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 175.00 | | | 1 030 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 260.00 | | | 907 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 915.00 | | | 122 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 663.00 | | 18 775.00 | 354 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 372 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 120 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 069.00 | | 18 775.00 | 102 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 056.00 | 7 732.00 | 629.00 | 68 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 056.00 | 7 732.00 | 629.00 | 68 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 252.00 | 7 083.00 | 7 168.00 | 14 252.00 |
VI Groupe et associés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 911.00 | 79 911.00 | | 79 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 322.00 | 97 338.00 | 983.00 | 98 322.00 |
VW T.V.A. | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 861.00 | 125 692.00 | 7 168.00 | 132 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
ST Autres comptes | 87 965.00 | | | 87 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
YT Sous‐traitance | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 942.00 | | | 201 942.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 181.00 | | | 206 181.00 |