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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 835.00 | 12 659.00 | 36 176.00 | 48 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 114.00 | 31 969.00 | 49 145.00 | 81 114.00 |
BT Marchandises | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 580.00 | | 82 580.00 | 82 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 035.00 | | 515 035.00 | 515 035.00 |
BZ Autres créances | 75 831.00 | | 75 831.00 | 75 831.00 |
CF Disponibilités | 199 919.00 | | 199 919.00 | 199 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 150.00 | | 1 060 150.00 | 1 060 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 263.00 | 31 969.00 | 1 109 295.00 | 1 141 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 430 144.00 | | | 430 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 014.00 | | | 144 014.00 |
DL TOTAL (I) | 581 858.00 | | | 581 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 568.00 | | | 284 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 826.00 | | | 101 826.00 |
EA Autres dettes | 98 412.00 | | | 98 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 437.00 | | | 527 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 295.00 | | | 1 109 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 437.00 | | | 527 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 004.00 | 1 204 762.00 | 2 011 766.00 | 807 004.00 |
FG Production vendue services | 262 684.00 | 26 688.00 | 289 372.00 | 262 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 687.00 | 1 231 450.00 | 2 301 137.00 | 1 069 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 747.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 318.00 | | | 146 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 991.00 | | | 65 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 018.00 | | | 2 451 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 004.00 | | | 2 307 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 014.00 | | | 144 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 448.00 | | 40 679.00 | 68 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 045.00 | 12 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 013.00 | 81 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 968.00 | 60 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 998.00 | | 40 615.00 | 40 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | 64.00 | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 861.00 | 14 076.00 | 20 968.00 | 38 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 361.00 | 14 076.00 | 20 968.00 | 31 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 568.00 | 284 568.00 | | 284 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 412.00 | 98 412.00 | | 98 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
UX Autres créances clients | 515 035.00 | | | 515 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 819.00 | 620 850.00 | 12 969.00 | 633 819.00 |
VW T.V.A. | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 437.00 | 527 437.00 | | 527 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
ST Autres comptes | 277 827.00 | | | 277 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 139 594.00 | | | 139 594.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 122.00 | | | 198 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 748.00 | | | 131 748.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 927.00 | | | 538 927.00 |