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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 740.00 | 12 509.00 | 12 231.00 | 24 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 536.00 | 24 194.00 | 104 341.00 | 128 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 409.00 | 44 203.00 | 140 206.00 | 184 409.00 |
BT Marchandises | 131 501.00 | | 131 501.00 | 131 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 914.00 | | 117 914.00 | 117 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 669.00 | 21 445.00 | 432 224.00 | 453 669.00 |
BZ Autres créances | 133 814.00 | | 133 814.00 | 133 814.00 |
CF Disponibilités | 147 464.00 | | 147 464.00 | 147 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 831.00 | 21 445.00 | 1 005 387.00 | 1 026 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 240.00 | 65 648.00 | 1 145 593.00 | 1 211 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 434 158.00 | | | 434 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 596.00 | | | 118 596.00 |
DL TOTAL (I) | 560 453.00 | | | 560 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 174.00 | | | 268 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 621.00 | | | 157 621.00 |
EA Autres dettes | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 330.00 | | | 148 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 139.00 | | | 585 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 593.00 | | | 1 145 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 139.00 | | | 585 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 138.00 | 931 370.00 | 1 868 508.00 | 937 138.00 |
FG Production vendue services | 852 145.00 | 456 984.00 | 1 309 129.00 | 852 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 282.00 | 1 388 354.00 | 3 177 636.00 | 1 789 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 445.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 634.00 | | | 3 196 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 039.00 | | | 3 078 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 596.00 | | | 118 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 114.00 | | 120 852.00 | 81 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 969.00 | 21 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 557.00 | 184 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 588.00 | 153 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 2 500.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 645.00 | | 97 218.00 | 60 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 969.00 | | 21 134.00 | 12 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 969.00 | 16 822.00 | 4 588.00 | 31 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 469.00 | 16 822.00 | 4 588.00 | 24 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 174.00 | 268 174.00 | | 268 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -18 227.00 | -18 227.00 | | -18 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 330.00 | 148 330.00 | | 148 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
UX Autres créances clients | 428 924.00 | | | 428 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
VB T. V. A. | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 086.00 | 629 952.00 | 21 134.00 | 651 086.00 |
VW T.V.A. | 121 097.00 | 121 097.00 | | 121 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 139.00 | 585 139.00 | | 585 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 480.00 | | | 133 480.00 |
ST Autres comptes | 501 169.00 | | | 501 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 563.00 | | | 77 563.00 |
YT Sous‐traitance | 443 708.00 | | | 443 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 294.00 | | | 297 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 996.00 | | | 160 996.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 920.00 | | | 1 155 920.00 |