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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 13 445.00 | 2 555.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 275.00 | 57 748.00 | 51 526.00 | 109 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 517.00 | 105 897.00 | 106 621.00 | 212 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 495.00 | 177 090.00 | 183 405.00 | 360 495.00 |
BT Marchandises | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 704.00 | | 221 704.00 | 221 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 047.00 | 1 103.00 | 1 474 943.00 | 1 476 047.00 |
BZ Autres créances | 68 323.00 | | 68 323.00 | 68 323.00 |
CF Disponibilités | 598 232.00 | | 598 232.00 | 598 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 381.00 | | 63 381.00 | 63 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 724.00 | 1 103.00 | 2 484 620.00 | 2 485 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 219.00 | 178 194.00 | 2 668 025.00 | 2 846 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 441 209.00 | | | 441 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 500.00 | | | 740 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 410.00 | | | 1 189 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 790.00 | | | 442 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 528.00 | | | 526 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 533.00 | | | 411 533.00 |
EA Autres dettes | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 616.00 | | | 1 478 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 025.00 | | | 2 668 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 623.00 | | | 1 135 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 302.00 | 4 253 259.00 | 5 346 561.00 | 1 093 302.00 |
FG Production vendue services | 1 006 331.00 | | 1 006 331.00 | 1 006 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 633.00 | 4 253 259.00 | 6 352 891.00 | 2 099 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 438 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 942.00 | | | 238 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 515 804.00 | | | 6 515 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 775 303.00 | | | 5 775 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 500.00 | | | 740 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 529.00 | | 50 178.00 | 373 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 211.00 | 360 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 211.00 | 321 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 070.00 | | 49 933.00 | 335 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 459.00 | | 244.00 | 22 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 872.00 | 62 787.00 | 24 568.00 | 138 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 745.00 | 1 700.00 | | 11 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 126.00 | 61 087.00 | 24 568.00 | 127 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 676.00 | | 2 572.00 | 3 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | | 2 572.00 | 3 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 676.00 | | 2 572.00 | 3 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 528.00 | 526 528.00 | | 526 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 942.00 | 158 942.00 | | 158 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 723.00 | 1 474 723.00 | | 1 474 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 790.00 | 99 797.00 | 342 993.00 | 442 790.00 |
VI Groupe et associés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 453.00 | 1 607 750.00 | 22 703.00 | 1 630 453.00 |
VW T.V.A. | 106 766.00 | 106 766.00 | | 106 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 616.00 | 1 135 623.00 | 342 993.00 | 1 478 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 243.00 | | | 120 243.00 |
ST Autres comptes | 1 190 313.00 | | | 1 190 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 396.00 | | | 134 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YT Sous‐traitance | 1 473 464.00 | | | 1 473 464.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 341.00 | | | 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 043.00 | | | 213 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 312.00 | | | 162 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 918 757.00 | | | 2 918 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |