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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 8 345.00 | 7 655.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 375.00 | 19 118.00 | 83 256.00 | 102 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 290.00 | 42 042.00 | 94 248.00 | 136 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 146.00 | 69 505.00 | 206 640.00 | 276 146.00 |
BT Marchandises | 144 465.00 | | 144 465.00 | 144 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 179.00 | | 143 179.00 | 143 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 109.00 | 8 497.00 | 658 612.00 | 667 109.00 |
BZ Autres créances | 123 642.00 | | 123 642.00 | 123 642.00 |
CF Disponibilités | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 528.00 | 8 497.00 | 1 248 031.00 | 1 256 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 674.00 | 78 003.00 | 1 454 671.00 | 1 532 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 352 753.00 | | | 352 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 813.00 | | | 216 813.00 |
DL TOTAL (I) | 577 266.00 | | | 577 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 096.00 | | | 328 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 479.00 | | | 217 479.00 |
EA Autres dettes | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 405.00 | | | 877 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 671.00 | | | 1 454 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 405.00 | | | 877 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 589.00 | 1 930 305.00 | 2 710 894.00 | 780 589.00 |
FG Production vendue services | 465 482.00 | 639 949.00 | 1 105 431.00 | 465 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 071.00 | 2 570 254.00 | 3 816 325.00 | 1 246 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 13 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 358.00 | | | -4 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 013.00 | | | 83 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 582.00 | | | 3 896 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 769.00 | | | 3 679 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 813.00 | | | 216 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 409.00 | | 104 241.00 | 184 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 10 004.00 | 276 146.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 16 000.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 004.00 | 238 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 8 500.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 275.00 | | 95 394.00 | 153 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 134.00 | | 347.00 | 21 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 203.00 | 35 307.00 | 10 004.00 | 44 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 845.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 703.00 | 34 462.00 | 10 004.00 | 36 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 445.00 | 939.00 | 13 887.00 | 21 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 445.00 | 939.00 | 13 887.00 | 21 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 445.00 | 939.00 | 13 887.00 | 21 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939.00 | 13 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 096.00 | 328 096.00 | | 328 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
UX Autres créances clients | 659 625.00 | 659 625.00 | | 659 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VB T. V. A. | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 865.00 | 842 384.00 | 21 481.00 | 863 865.00 |
VW T.V.A. | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 405.00 | 877 405.00 | | 877 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 723.00 | | | 136 723.00 |
ST Autres comptes | 475 581.00 | | | 475 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 185.00 | | | 124 185.00 |
YT Sous‐traitance | 879 655.00 | | | 879 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 897.00 | | | 227 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 239.00 | | | 177 239.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 616 143.00 | | | 1 616 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |