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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 10 045.00 | 5 955.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 930.00 | 33 785.00 | 69 145.00 | 102 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 204.00 | 49 744.00 | 90 460.00 | 140 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 425.00 | 93 574.00 | 187 851.00 | 281 425.00 |
BT Marchandises | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 536.00 | | 187 536.00 | 187 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 274.00 | 3 676.00 | 842 598.00 | 846 274.00 |
BZ Autres créances | 99 354.00 | | 99 354.00 | 99 354.00 |
CF Disponibilités | 502 370.00 | | 502 370.00 | 502 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 171.00 | 3 676.00 | 1 724 495.00 | 1 728 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 596.00 | 97 250.00 | 1 912 346.00 | 2 009 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 269 566.00 | | | 269 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 360.00 | | | 531 360.00 |
DL TOTAL (I) | 808 626.00 | | | 808 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 265.00 | | | 648 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 117.00 | | | 320 117.00 |
EA Autres dettes | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 163.00 | | | 100 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 720.00 | | | 1 103 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 346.00 | | | 1 912 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 980.00 | | | 1 098 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 527.00 | 3 163 187.00 | 4 648 714.00 | 1 485 527.00 |
FG Production vendue services | 676 359.00 | 738 566.00 | 1 414 925.00 | 676 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 887.00 | 3 901 753.00 | 6 063 640.00 | 2 161 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 257 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 207.00 | | | 188 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 408.00 | | | 223 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 285 136.00 | | | 6 285 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 775.00 | | | 5 753 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 360.00 | | | 531 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 146.00 | | 28 505.00 | 276 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 225.00 | 281 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 225.00 | 243 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 664.00 | | 27 694.00 | 238 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 481.00 | | 810.00 | 21 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 505.00 | 44 659.00 | 20 591.00 | 69 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | 1 700.00 | | 8 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 160.00 | 42 959.00 | 20 591.00 | 61 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 497.00 | | 4 822.00 | 8 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 497.00 | | 4 822.00 | 8 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 497.00 | | 4 822.00 | 8 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 265.00 | 648 265.00 | | 648 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 396.00 | 140 396.00 | | 140 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 163.00 | 100 163.00 | | 100 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
UX Autres créances clients | 842 319.00 | 842 319.00 | | 842 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 181.00 | 994 890.00 | 22 291.00 | 1 017 181.00 |
VW T.V.A. | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 980.00 | 1 098 980.00 | | 1 098 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 570.00 | | | 149 570.00 |
ST Autres comptes | 1 330 130.00 | | | 1 330 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 538.00 | | | 133 538.00 |
YT Sous‐traitance | 1 475 910.00 | | | 1 475 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 411.00 | | | 402 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 016.00 | | | 203 016.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 089 148.00 | | | 3 089 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |