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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 11 745.00 | 4 255.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 243.00 | 50 446.00 | 110 796.00 | 161 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 827.00 | 76 680.00 | 97 147.00 | 173 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 529.00 | 138 872.00 | 234 657.00 | 373 529.00 |
BT Marchandises | 115 155.00 | | 115 155.00 | 115 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 682.00 | | 188 682.00 | 188 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 985.00 | 3 676.00 | 481 309.00 | 484 985.00 |
BZ Autres créances | 197 129.00 | | 197 129.00 | 197 129.00 |
CF Disponibilités | 385 749.00 | | 385 749.00 | 385 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 264.00 | 3 676.00 | 1 417 588.00 | 1 421 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 793.00 | 142 548.00 | 1 652 245.00 | 1 794 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 540 926.00 | | | 540 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 717.00 | | | -99 717.00 |
DL TOTAL (I) | 448 909.00 | | | 448 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 249.00 | | | 500 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 649.00 | | | 308 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 488.00 | | | 108 488.00 |
EA Autres dettes | 191 115.00 | | | 191 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 594.00 | | | 92 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 336.00 | | | 1 203 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 245.00 | | | 1 652 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 336.00 | | | 703 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 901.00 | 1 660 922.00 | 1 773 823.00 | 112 901.00 |
FG Production vendue services | 758 923.00 | 261 774.00 | 1 020 697.00 | 758 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 824.00 | 1 922 696.00 | 2 794 520.00 | 871 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 868.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 355.00 | | | -7 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 690.00 | | | 2 892 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 407.00 | | | 2 992 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 717.00 | | | -99 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 425.00 | | 111 377.00 | 281 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 274.00 | 373 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 274.00 | 335 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 134.00 | | 111 210.00 | 243 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 291.00 | | 167.00 | 22 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 574.00 | 58 983.00 | 13 686.00 | 93 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 045.00 | 1 700.00 | | 10 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 529.00 | 57 283.00 | 13 686.00 | 83 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 649.00 | 308 649.00 | | 308 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -1 403.00 | -1 403.00 | | -1 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 115.00 | 191 115.00 | | 191 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 594.00 | 92 594.00 | | 92 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
UX Autres créances clients | 481 309.00 | 481 309.00 | | 481 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VB T. V. A. | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 249.00 | 249.00 | 500 000.00 | 500 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 753.00 | 85 753.00 | | 85 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 136.00 | 731 678.00 | 22 459.00 | 754 136.00 |
VW T.V.A. | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 336.00 | 703 336.00 | 500 000.00 | 1 203 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
ST Autres comptes | 762 942.00 | | | 762 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 299.00 | | | 129 299.00 |
YT Sous‐traitance | 675 813.00 | | | 675 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 052.00 | | | 199 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 648 634.00 | | | 1 648 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |