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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 141.00 | 224.00 | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 997.00 | 40 217.00 | 13 780.00 | 53 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 711.00 | 431 881.00 | 304 830.00 | 736 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 088.00 | 473 240.00 | 318 848.00 | 792 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 025.00 | 924.00 | 39 101.00 | 40 025.00 |
BZ Autres créances | 301 076.00 | | 301 076.00 | 301 076.00 |
CF Disponibilités | 99 321.00 | | 99 321.00 | 99 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 985.00 | 924.00 | 444 061.00 | 444 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 073.00 | 474 164.00 | 762 910.00 | 1 237 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 942.00 | 39 791.00 | | 86 942.00 |
DL TOTAL (I) | 137 733.00 | 50 791.00 | | 137 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 557.00 | 8 102.00 | | 8 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 358.00 | 258 362.00 | | 301 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 520.00 | 113 372.00 | | 92 520.00 |
EA Autres dettes | 222 742.00 | 248 277.00 | | 222 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 177.00 | 628 113.00 | | 625 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 910.00 | 678 904.00 | | 762 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 864.00 | | 4 224.00 | 787 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | 795.00 | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 279.00 | | 3 429.00 | 787 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 557.00 | 55 683.00 | | 417 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 571.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 987.00 | 55 112.00 | | 416 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 924.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 358.00 | 301 358.00 | | 301 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 742.00 | 222 742.00 | | 222 742.00 |
UX Autres créances clients | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VC Groupe et associés | 80 959.00 | | | 80 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 534.00 | | | 199 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 673.00 | 342 673.00 | | 342 673.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 620.00 | 616 620.00 | | 616 620.00 |