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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 3 258.00 | 197.00 | 3 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 397.00 | 57 800.00 | 11 597.00 | 69 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 361.00 | 567 696.00 | 186 665.00 | 754 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 228.00 | 628 755.00 | 198 474.00 | 827 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 015.00 | 1 294.00 | 83 721.00 | 85 015.00 |
BZ Autres créances | 415 206.00 | | 415 206.00 | 415 206.00 |
CF Disponibilités | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 797.00 | 1 294.00 | 552 503.00 | 553 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 025.00 | 630 048.00 | 750 977.00 | 1 381 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 094.00 | 32 060.00 | | 39 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 754.00 | 122 033.00 | | 14 754.00 |
DL TOTAL (I) | 64 847.00 | 165 094.00 | | 64 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 810.00 | 14 060.00 | | 15 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 380.00 | 395 254.00 | | 329 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 323.00 | 102 089.00 | | 83 323.00 |
EA Autres dettes | 257 617.00 | 233 162.00 | | 257 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 129.00 | 744 565.00 | | 686 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 977.00 | 909 659.00 | | 750 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 458.00 | | 4 771.00 | 822 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | 250.00 | 3 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 238.00 | | 4 521.00 | 819 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 749.00 | 32 006.00 | | 596 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 518.00 | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 009.00 | 31 488.00 | | 594 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 924.00 | 370.00 | | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924.00 | 370.00 | | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | 370.00 | | 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 380.00 | 329 380.00 | | 329 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 617.00 | 257 617.00 | | 257 617.00 |
UX Autres créances clients | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VC Groupe et associés | 75 311.00 | 75 311.00 | | 75 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 191.00 | 277 191.00 | | 277 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 605.00 | 501 605.00 | | 501 605.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 319.00 | 670 319.00 | | 670 319.00 |