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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 145.00 | 810.00 | 2 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 040.00 | 45 238.00 | 16 803.00 | 62 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 978.00 | 516 291.00 | 222 687.00 | 738 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 988.00 | 563 674.00 | 240 314.00 | 803 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 553.00 | 924.00 | 41 629.00 | 42 553.00 |
BZ Autres créances | 434 049.00 | | 434 049.00 | 434 049.00 |
CF Disponibilités | 157 061.00 | | 157 061.00 | 157 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 538.00 | 924.00 | 637 614.00 | 638 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 526.00 | 564 598.00 | 877 928.00 | 1 442 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 328.00 | 78 002.00 | | 108 328.00 |
DL TOTAL (I) | 146 060.00 | 115 735.00 | | 146 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 875.00 | 10 198.00 | | 15 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 102.00 | 370 532.00 | | 407 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 559.00 | 75 110.00 | | 82 559.00 |
EA Autres dettes | 226 332.00 | 222 062.00 | | 226 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 868.00 | 677 902.00 | | 731 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 928.00 | 793 637.00 | | 877 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 868.00 | 677 902.00 | | 731 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 307.00 | | 11 645.00 | 795 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 803 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963.00 | 801 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 337.00 | | 11 645.00 | 792 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 156.00 | 39 481.00 | 2 963.00 | 527 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 530.00 | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 541.00 | 38 951.00 | 2 963.00 | 525 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 924.00 | | | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924.00 | | | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | | | 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 102.00 | 407 102.00 | | 407 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 332.00 | 226 332.00 | | 226 332.00 |
UX Autres créances clients | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VC Groupe et associés | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 794.00 | | | 300 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 504.00 | 478 504.00 | | 478 504.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 992.00 | 715 992.00 | | 715 992.00 |