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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 2 740.00 | 465.00 | 3 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 527.00 | 51 377.00 | 14 150.00 | 65 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 711.00 | 542 632.00 | 211 079.00 | 753 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 458.00 | 596 749.00 | 225 709.00 | 822 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 086.00 | 924.00 | 133 162.00 | 134 086.00 |
BZ Autres créances | 456 099.00 | | 456 099.00 | 456 099.00 |
CF Disponibilités | 89 971.00 | | 89 971.00 | 89 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 874.00 | 924.00 | 683 950.00 | 684 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 332.00 | 597 673.00 | 909 659.00 | 1 507 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 060.00 | 26 733.00 | | 32 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 033.00 | 108 328.00 | | 122 033.00 |
DL TOTAL (I) | 165 094.00 | 146 060.00 | | 165 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 060.00 | 15 875.00 | | 14 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 254.00 | 407 102.00 | | 395 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 089.00 | 82 559.00 | | 102 089.00 |
EA Autres dettes | 233 162.00 | 226 332.00 | | 233 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 565.00 | 731 868.00 | | 744 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 659.00 | 877 928.00 | | 909 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 988.00 | | 18 470.00 | 803 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | 250.00 | 2 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 018.00 | | 18 220.00 | 801 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 674.00 | 33 075.00 | | 563 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 595.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 529.00 | 32 480.00 | | 561 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 924.00 | | | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924.00 | | | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | | | 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 254.00 | 395 254.00 | | 395 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 162.00 | 233 162.00 | | 233 162.00 |
UX Autres créances clients | 133 111.00 | 133 111.00 | | 133 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VC Groupe et associés | 114 149.00 | 114 149.00 | | 114 149.00 |
VP Divers | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 031.00 | 312 031.00 | | 312 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 907.00 | 591 907.00 | | 591 907.00 |
VW T.V.A. | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 505.00 | 730 505.00 | | 730 505.00 |