| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 3 615.00 | 152.00 | 3 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 213.00 | 51 691.00 | 7 522.00 | 59 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 331.00 | 588 701.00 | 169 630.00 | 758 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 325.00 | 644 007.00 | 177 318.00 | 821 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 868.00 | 127.00 | 44 741.00 | 44 868.00 |
BZ Autres créances | 399 415.00 | | 399 415.00 | 399 415.00 |
CF Disponibilités | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 919.00 | 127.00 | 466 792.00 | 466 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 245.00 | 644 134.00 | 644 110.00 | 1 288 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 847.00 | 39 094.00 | | 38 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 930.00 | 14 754.00 | | -143 930.00 |
DL TOTAL (I) | -94 082.00 | 64 847.00 | | -94 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 550.00 | 15 810.00 | | 15 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 311.00 | 329 380.00 | | 353 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 661.00 | 83 323.00 | | 90 661.00 |
EA Autres dettes | 278 670.00 | 257 617.00 | | 278 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 193.00 | 686 129.00 | | 738 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 110.00 | 750 977.00 | | 644 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 861.00 | | 1 312 861.00 | 1 312 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 861.00 | | 1 312 861.00 | 1 312 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 320.00 | 1 395 556.00 | | 1 318 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 250.00 | 1 380 802.00 | | 1 462 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 930.00 | 14 754.00 | | -143 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 229.00 | | 8 212.00 | 827 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 115.00 | 821 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 115.00 | 817 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | 312.00 | 3 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 759.00 | | 7 900.00 | 823 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 755.00 | 29 368.00 | 14 115.00 | 628 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 357.00 | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 497.00 | 29 011.00 | 14 115.00 | 625 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 294.00 | | 1 166.00 | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294.00 | | 1 166.00 | 1 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294.00 | | 1 166.00 | 1 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 311.00 | 353 311.00 | | 353 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 670.00 | 278 670.00 | | 278 670.00 |
UX Autres créances clients | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VC Groupe et associés | 91 291.00 | 91 291.00 | | 91 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 101.00 | 283 101.00 | | 283 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 457.00 | 446 457.00 | | 446 457.00 |
VW T.V.A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 642.00 | 722 642.00 | | 722 642.00 |