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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 1 615.00 | 1 340.00 | 2 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 626.00 | 43 921.00 | 11 704.00 | 55 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 711.00 | 481 620.00 | 255 091.00 | 736 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 307.00 | 527 156.00 | 268 151.00 | 795 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 061.00 | 924.00 | 42 137.00 | 43 061.00 |
BZ Autres créances | 376 990.00 | | 376 990.00 | 376 990.00 |
CF Disponibilités | 98 522.00 | | 98 522.00 | 98 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 410.00 | 924.00 | 525 486.00 | 526 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 717.00 | 528 080.00 | 793 637.00 | 1 321 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 733.00 | 39 791.00 | | 26 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 002.00 | 86 942.00 | | 78 002.00 |
DL TOTAL (I) | 115 735.00 | 137 733.00 | | 115 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 198.00 | 8 557.00 | | 10 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 532.00 | 301 358.00 | | 370 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 110.00 | 92 520.00 | | 75 110.00 |
EA Autres dettes | 222 062.00 | 222 742.00 | | 222 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 902.00 | 625 177.00 | | 677 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 637.00 | 762 910.00 | | 793 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 902.00 | 625 177.00 | | 677 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 088.00 | | 3 219.00 | 792 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | 1 590.00 | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 708.00 | | 1 629.00 | 790 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 240.00 | 53 916.00 | | 473 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 474.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 099.00 | 53 442.00 | | 472 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 924.00 | | | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924.00 | | | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | | | 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 532.00 | 370 532.00 | | 370 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 062.00 | 222 062.00 | | 222 062.00 |
UX Autres créances clients | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
VC Groupe et associés | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
VP Divers | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 271.00 | | | 239 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 547.00 | 424 547.00 | | 424 547.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 704.00 | 667 704.00 | | 667 704.00 |