| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 512.00 | 676.00 | 1 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | 38 259.00 | 2 741.00 | 41 000.00 |
AN Terrains | 151 183.00 | 52 386.00 | 98 797.00 | 151 183.00 |
AP Constructions | 223 337.00 | 125 553.00 | 97 784.00 | 223 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 051 883.00 | 3 275 292.00 | 2 776 590.00 | 6 051 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 287.00 | 485 502.00 | 743 785.00 | 1 229 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 719 514.00 | 3 977 505.00 | 3 742 010.00 | 7 719 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856 640.00 | | 5 856 640.00 | 5 856 640.00 |
BZ Autres créances | 1 567 260.00 | | 1 567 260.00 | 1 567 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 360.00 | | 165 360.00 | 165 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 343.00 | | 7 675 343.00 | 7 675 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 394 858.00 | 3 977 505.00 | 11 417 353.00 | 15 394 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 77 588.00 | | |
DH Report à nouveau | -302 579.00 | | | -302 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 305 154.00 | -380 167.00 | | -1 305 154.00 |
DK Provisions réglementées | 250 574.00 | 155 340.00 | | 250 574.00 |
DL TOTAL (I) | -1 316 459.00 | -106 539.00 | | -1 316 459.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 187.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 573 742.00 | 514 809.00 | | 1 573 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 573 742.00 | 548 996.00 | | 1 573 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 874.00 | 569 286.00 | | 1 260 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 725.00 | 508 015.00 | | 26 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356 898.00 | 2 395 739.00 | | 4 356 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 431 598.00 | 4 134 123.00 | | 4 431 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 950.00 | 114 396.00 | | 14 950.00 |
EA Autres dettes | 1 034 246.00 | 412 647.00 | | 1 034 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 779.00 | 334 147.00 | | 34 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 160 070.00 | 8 536 932.00 | | 11 160 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 417 353.00 | 8 979 389.00 | | 11 417 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 392 341.00 | | 16 392 341.00 | 16 392 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 392 341.00 | | 16 392 341.00 | 16 392 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 200 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 813 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -760 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 918 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 917 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 055 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 098 933.00 | |
GE Autres charges | | | 33 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 207 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 393 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 395 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 707.00 | 27 370.00 | | 73 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 619.00 | 66 161.00 | | 25 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 326.00 | 104 416.00 | | 99 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 385.00 | 64 818.00 | | -16 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 104.00 | 22 755.00 | | 18 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 852.00 | 148 969.00 | | 120 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 572.00 | 236 542.00 | | 122 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 246.00 | -132 126.00 | | -23 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 000.00 | -193 891.00 | | -114 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 912 715.00 | 18 913 082.00 | | 21 912 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 217 870.00 | 19 293 249.00 | | 23 217 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 305 154.00 | -380 167.00 | | -1 305 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 784 912.00 | | | 5 784 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 719 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 676 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 743 274.00 | | | 5 743 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665 418.00 | 1 358 124.00 | 46 037.00 | 2 665 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 204.00 | 8 566.00 | | 30 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 213.00 | 1 349 557.00 | 46 037.00 | 2 635 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 340.00 | 120 852.00 | 25 619.00 | 155 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 996.00 | 1 098 933.00 | 74 187.00 | 548 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 336.00 | 1 219 785.00 | 99 806.00 | 704 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356 898.00 | 4 356 898.00 | | 4 356 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 636 452.00 | 2 636 452.00 | | 2 636 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 134.00 | 853 134.00 | | 853 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 829.00 | 1 033 829.00 | | 1 033 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418 506.00 | | | 418 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 856 640.00 | | | 5 856 640.00 |
VC Groupe et associés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 360.00 | | | 165 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 589 829.00 | 7 589 829.00 | | 7 589 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 160 070.00 | 11 160 070.00 | | 11 160 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |