| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 278.00 | 94 546.00 | 12 732.00 | 107 278.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
AN Terrains | 151 183.00 | 139 697.00 | 11 486.00 | 151 183.00 |
AP Constructions | 327 969.00 | 316 846.00 | 11 123.00 | 327 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 883 816.00 | 10 400 128.00 | 2 483 688.00 | 12 883 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 979 685.00 | 3 190 958.00 | 3 788 727.00 | 6 979 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 944 827.00 | 14 552 174.00 | 6 392 653.00 | 20 944 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 586 060.00 | | 4 586 060.00 | 4 586 060.00 |
BZ Autres créances | 5 640 585.00 | | 5 640 585.00 | 5 640 585.00 |
CF Disponibilités | 1 563 235.00 | | 1 563 235.00 | 1 563 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 838 146.00 | | 11 838 146.00 | 11 838 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 782 973.00 | 14 552 174.00 | 18 230 799.00 | 32 782 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -537 193.00 | -334 917.00 | | -537 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 966 645.00 | -202 275.00 | | 1 966 645.00 |
DK Provisions réglementées | 777 976.00 | 680 565.00 | | 777 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 128.00 | 184 072.00 | | 2 248 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 463.00 | 182 103.00 | | 221 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 463.00 | 182 103.00 | | 221 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 148 578.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | 350.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 824 891.00 | 7 543 364.00 | | 6 824 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 840 932.00 | 5 450 242.00 | | 4 840 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 637.00 | 43 440.00 | | 3 637.00 |
EA Autres dettes | 4 086 449.00 | 2 882 200.00 | | 4 086 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 761 209.00 | 17 146 088.00 | | 15 761 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 230 799.00 | 17 512 263.00 | | 18 230 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 755 908.00 | 17 145 738.00 | | 15 755 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 148 578.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 134 286.00 | | 36 134 286.00 | 36 134 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 134 286.00 | | 36 134 286.00 | 36 134 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -108 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 934 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 965 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 140 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 887 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 160 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 410 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 360.00 | |
GE Autres charges | | | 682 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 671 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 293 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -108 507.00 | | | -108 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 833.00 | | | 148 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 892.00 | | | 298 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 376.00 | | | 263 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 244.00 | | | 246 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 931.00 | | | 513 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 038.00 | | | -215 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 586.00 | | | 102 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 264 507.00 | | | 37 264 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 297 863.00 | | | 35 297 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 966 644.00 | | | 1 966 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 879 699.00 | | 2 802 485.00 | 19 879 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 944 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 426 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 332.00 | | 7 945.00 | 509 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 369 797.00 | | 2 794 540.00 | 19 369 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 004 626.00 | 2 684 671.00 | 547 123.00 | 12 004 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 803.00 | 23 742.00 | | 70 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 933 823.00 | 2 660 929.00 | 547 123.00 | 11 933 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 680 565.00 | 246 245.00 | 148 834.00 | 680 565.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 103.00 | 39 360.00 | | 182 103.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 410 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 410 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 862 668.00 | 695 605.00 | 148 834.00 | 862 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 824 891.00 | 6 824 891.00 | | 6 824 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791 606.00 | 1 791 606.00 | | 1 791 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 567.00 | 1 120 567.00 | | 1 120 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 238 910.00 | 4 238 910.00 | | 4 238 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 4 586 060.00 | 4 586 060.00 | | 4 586 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462 631.00 | 462 631.00 | | 462 631.00 |
VC Groupe et associés | 3 811 449.00 | 3 811 449.00 | | 3 811 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 297.00 | 1 776 297.00 | | 1 776 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 563 235.00 | 1 563 235.00 | | 1 563 235.00 |
VP Divers | 1 156 264.00 | 1 156 264.00 | | 1 156 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 165.00 | 194 165.00 | | 194 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 795 036.00 | 11 795 036.00 | | 11 795 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 757 571.00 | 15 757 571.00 | | 15 757 571.00 |