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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 588.00 | 47 000.00 | 49 588.00 | 96 588.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AN Terrains | 151 183.00 | 104 773.00 | 46 411.00 | 151 183.00 |
AP Constructions | 333 537.00 | 297 433.00 | 36 104.00 | 333 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600 969.00 | 7 247 583.00 | 4 353 386.00 | 11 600 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 559 236.00 | 1 888 356.00 | 3 670 879.00 | 5 559 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 182 730.00 | 9 585 146.00 | 8 597 584.00 | 18 182 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 142 943.00 | | 10 142 943.00 | 10 142 943.00 |
BZ Autres créances | 1 820 510.00 | | 1 820 510.00 | 1 820 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 826.00 | | 251 826.00 | 251 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 230 243.00 | | 12 230 243.00 | 12 230 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 412 973.00 | 9 585 146.00 | 20 827 827.00 | 30 412 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 160 438.00 | -1 176 334.00 | | -2 160 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 521.00 | -984 105.00 | | 325 521.00 |
DK Provisions réglementées | 485 144.00 | 470 520.00 | | 485 144.00 |
DL TOTAL (I) | -1 309 073.00 | -1 649 218.00 | | -1 309 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 190.00 | 149 943.00 | | 188 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 190.00 | 149 943.00 | | 188 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 769.00 | 1 856 808.00 | | 434 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 616 940.00 | 4 249 774.00 | | 6 616 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 597 959.00 | 7 367 889.00 | | 4 597 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 046 408.00 | 5 413 326.00 | | 7 046 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 915.00 | 87 073.00 | | 49 915.00 |
EA Autres dettes | 3 202 720.00 | 2 763 858.00 | | 3 202 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 948 710.00 | 21 738 729.00 | | 21 948 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 827 827.00 | 20 239 453.00 | | 20 827 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 807 791.00 | | 22 807 791.00 | 22 807 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 807 791.00 | | 22 807 791.00 | 22 807 791.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 545 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 514 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 562 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 606 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 843 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 705 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 247.00 | |
GE Autres charges | | | 307 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 299 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 561.00 | 6 050.00 | | 61 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 217.00 | 44 098.00 | | 116 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 551.00 | 50 148.00 | | 248 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 243.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 239.00 | 2 849.00 | | 9 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 841.00 | 197 207.00 | | 130 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 689.00 | 200 299.00 | | 140 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 862.00 | -150 151.00 | | 107 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 234.00 | -162 013.00 | | -43 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 762 852.00 | 33 458 765.00 | | 34 762 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 437 331.00 | 34 442 870.00 | | 34 437 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 521.00 | -984 105.00 | | 325 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 086.00 | | -38 024.00 | 38 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 667 093.00 | 2 829 028.00 | 313 391.00 | 15 667 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 219 851.00 | 2 626 633.00 | 261 338.00 | 7 219 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 057.00 | 21 943.00 | | 25 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 194 794.00 | 2 604 690.00 | 261 338.00 | 7 194 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 620 463.00 | 169 088.00 | 116 217.00 | 620 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 616 940.00 | 6 616 940.00 | | 6 616 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 597 959.00 | 4 597 959.00 | | 4 597 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217 211.00 | 2 217 211.00 | | 2 217 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 505.00 | 1 470 505.00 | | 1 470 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202 720.00 | 3 202 720.00 | | 3 202 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 10 142 943.00 | 10 142 943.00 | | 10 142 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266 995.00 | 266 995.00 | | 266 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 769.00 | 434 769.00 | | 434 769.00 |
VP Divers | 1 513 902.00 | 1 513 902.00 | | 1 513 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 826.00 | 251 826.00 | | 251 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 215 849.00 | 12 215 849.00 | | 12 215 849.00 |
VW T.V.A. | 3 358 693.00 | 3 358 693.00 | | 3 358 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 948 710.00 | 21 948 710.00 | | 21 948 710.00 |