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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 661.00 | 20 962.00 | 5 699.00 | 26 661.00 |
AN Terrains | 151 183.00 | 69 848.00 | 81 335.00 | 151 183.00 |
AP Constructions | 333 537.00 | 262 751.00 | 70 786.00 | 333 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 512 320.00 | 4 124 874.00 | 3 387 446.00 | 7 512 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925 614.00 | 546 008.00 | 3 379 606.00 | 3 925 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 557.00 | | 455 557.00 | 455 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 405 443.00 | 5 024 443.00 | 7 381 000.00 | 12 405 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 343.00 | | 176 343.00 | 176 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 228 417.00 | 3 800.00 | 5 224 617.00 | 5 228 417.00 |
BZ Autres créances | 900 225.00 | | 900 225.00 | 900 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 696.00 | | 230 696.00 | 230 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 535 681.00 | 3 800.00 | 6 531 881.00 | 6 535 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 941 124.00 | 5 028 243.00 | 13 912 881.00 | 18 941 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 607 733.00 | -302 579.00 | | -1 607 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 399.00 | -1 305 154.00 | | 431 399.00 |
DK Provisions réglementées | 317 411.00 | 250 574.00 | | 317 411.00 |
DL TOTAL (I) | -818 222.00 | -1 316 459.00 | | -818 222.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 998 196.00 | 1 573 742.00 | | 998 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 278 196.00 | 1 573 742.00 | | 1 278 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 203.00 | 1 260 874.00 | | 959 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 449.00 | 26 725.00 | | 1 823 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 157 678.00 | 4 356 898.00 | | 4 157 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 086 626.00 | 4 431 598.00 | | 4 086 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 944.00 | 14 950.00 | | 362 944.00 |
EA Autres dettes | 2 007 142.00 | 1 034 246.00 | | 2 007 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 865.00 | 34 779.00 | | 55 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 452 907.00 | 11 160 070.00 | | 13 452 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 912 881.00 | 11 417 353.00 | | 13 912 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 465 669.00 | | 17 465 669.00 | 17 465 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 465 669.00 | | 17 465 669.00 | 17 465 669.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 925 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 047 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 102 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 712 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 072 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 769 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 136 954.00 | |
GE Autres charges | | | 37 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 738 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 306.00 | | | 204 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 269.00 | 73 707.00 | | 137 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 971.00 | 25 619.00 | | 24 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 545.00 | 99 326.00 | | 366 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 570.00 | -16 385.00 | | 144 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 030.00 | 18 104.00 | | 92 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 808.00 | 120 852.00 | | 91 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 409.00 | 122 572.00 | | 328 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 137.00 | -23 246.00 | | 38 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 397.00 | -114 000.00 | | -88 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 413 680.00 | 21 912 715.00 | | 25 413 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 982 281.00 | 23 217 870.00 | | 24 982 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 399.00 | -1 305 154.00 | | 431 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 719 514.00 | | | 7 719 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 405 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 378 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 676 757.00 | | | 7 676 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977 505.00 | 1 733 579.00 | 686 641.00 | 3 977 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 771.00 | 2 289.00 | 20 098.00 | 38 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938 734.00 | 1 731 290.00 | 666 543.00 | 3 938 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 250 574.00 | 91 808.00 | 24 971.00 | 250 574.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 573 742.00 | 1 136 954.00 | 1 432 500.00 | 1 573 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824 316.00 | 1 228 762.00 | 1 457 471.00 | 1 824 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 157 678.00 | 4 157 678.00 | | 4 157 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204 043.00 | 2 204 043.00 | | 2 204 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 036.00 | 966 036.00 | | 966 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916 546.00 | 916 546.00 | | 916 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 944.00 | 362 944.00 | | 362 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007 142.00 | 2 007 142.00 | | 2 007 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959 203.00 | 959 203.00 | | 959 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 359 907.00 | 6 359 907.00 | | 6 359 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 452 907.00 | 13 452 907.00 | | 13 452 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 95.00 | | 104.00 |