| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 332.00 | 70 803.00 | 28 529.00 | 99 332.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AN Terrains | 151 183.00 | 122 234.00 | 28 948.00 | 151 183.00 |
AP Constructions | 333 536.00 | 309 030.00 | 24 506.00 | 333 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331 460.00 | 8 900 333.00 | 3 431 126.00 | 12 331 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 522 222.00 | 2 602 223.00 | 3 919 998.00 | 6 522 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 879 698.00 | 12 004 626.00 | 7 875 072.00 | 19 879 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 198 754.00 | | 6 198 754.00 | 6 198 754.00 |
BZ Autres créances | 3 211 772.00 | | 3 211 772.00 | 3 211 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 078.00 | | 222 078.00 | 222 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 637 191.00 | | 9 637 191.00 | 9 637 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 516 890.00 | 12 004 626.00 | 17 512 263.00 | 29 516 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -334 917.00 | -2 160 438.00 | | -334 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 275.00 | 325 521.00 | | -202 275.00 |
DK Provisions réglementées | 680 565.00 | 485 144.00 | | 680 565.00 |
DL TOTAL (I) | 184 072.00 | -1 309 073.00 | | 184 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 103.00 | 188 190.00 | | 182 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 103.00 | 188 190.00 | | 182 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 578.00 | 434 769.00 | | 1 148 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 616 940.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 543 364.00 | 4 597 959.00 | | 7 543 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 450 242.00 | 7 046 408.00 | | 5 450 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 440.00 | 49 915.00 | | 43 440.00 |
EA Autres dettes | 2 882 200.00 | 3 202 720.00 | | 2 882 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 911.00 | | | 77 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 146 088.00 | 21 948 710.00 | | 17 146 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 512 263.00 | 20 827 827.00 | | 17 512 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 145 738.00 | | | 17 145 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148 578.00 | | | 1 148 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 502 928.00 | | 31 502 928.00 | 31 502 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 502 928.00 | | 31 502 928.00 | 31 502 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 251 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 449 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 652 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 339 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 537 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 404 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648 165.00 | | | 648 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 503.00 | 70 773.00 | | 28 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 211.00 | 61 561.00 | | 106 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 222.00 | 116 217.00 | | 126 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 935.00 | 248 551.00 | | 260 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 609.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 669.00 | 9 239.00 | | 3 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 643.00 | 130 841.00 | | 321 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 519.00 | 140 689.00 | | 325 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 584.00 | 107 862.00 | | -64 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 151.00 | -43 234.00 | | -32 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 512 327.00 | 34 762 852.00 | | 33 512 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 714 603.00 | 34 437 331.00 | | 33 714 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 276.00 | 325 521.00 | | -202 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 182 730.00 | | 1 979 406.00 | 18 182 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 437.00 | 19 879 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 437.00 | 19 369 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 588.00 | | 2 744.00 | 506 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 675 571.00 | | 1 976 662.00 | 17 675 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585 146.00 | 2 667 602.00 | 248 121.00 | 9 585 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 000.00 | 23 803.00 | | 47 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 538 145.00 | 2 643 799.00 | 248 121.00 | 9 538 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 485 144.00 | 321 643.00 | 126 222.00 | 485 144.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 190.00 | | 6 087.00 | 188 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 334.00 | 321 643.00 | 132 309.00 | 673 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 543 365.00 | 7 543 365.00 | | 7 543 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891 747.00 | 1 891 747.00 | | 1 891 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601 839.00 | 1 601 839.00 | | 1 601 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925 640.00 | 2 925 640.00 | | 2 925 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 6 198 754.00 | 6 198 754.00 | | 6 198 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446 877.00 | 1 446 877.00 | | 1 446 877.00 |
VC Groupe et associés | 426 498.00 | 426 498.00 | | 426 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148 579.00 | 1 148 579.00 | | 1 148 579.00 |
VP Divers | 1 239 515.00 | 1 239 515.00 | | 1 239 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956 656.00 | 1 956 656.00 | | 1 956 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 079.00 | 222 079.00 | | 222 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 633 175.00 | 9 633 175.00 | | 9 633 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 146 089.00 | 17 146 089.00 | | 17 146 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |