| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 086.00 | 25 057.00 | 13 029.00 | 38 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 151 183.00 | 87 310.00 | 63 873.00 | 151 183.00 |
AP Constructions | 333 537.00 | 285 127.00 | 48 410.00 | 333 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 211 003.00 | 5 626 164.00 | 4 584 839.00 | 10 211 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 889 899.00 | 1 196 193.00 | 3 693 707.00 | 4 889 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 667 093.00 | 7 219 851.00 | 8 447 242.00 | 15 667 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 775.00 | | 116 775.00 | 116 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 515 449.00 | | 7 515 449.00 | 7 515 449.00 |
BZ Autres créances | 3 878 444.00 | | 3 878 444.00 | 3 878 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 544.00 | | 281 544.00 | 281 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 792 211.00 | | 11 792 211.00 | 11 792 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 459 304.00 | 7 219 851.00 | 20 239 453.00 | 27 459 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 176 334.00 | -1 607 733.00 | | -1 176 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984 105.00 | 431 399.00 | | -984 105.00 |
DK Provisions réglementées | 470 520.00 | 317 411.00 | | 470 520.00 |
DL TOTAL (I) | -1 649 218.00 | -818 222.00 | | -1 649 218.00 |
DP Provisions pour risques | | 280 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 149 943.00 | 998 196.00 | | 149 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 943.00 | 1 278 196.00 | | 149 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 808.00 | 959 203.00 | | 1 856 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 249 774.00 | 1 823 449.00 | | 4 249 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 367 889.00 | 4 157 678.00 | | 7 367 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 413 326.00 | 4 086 626.00 | | 5 413 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 073.00 | 362 944.00 | | 87 073.00 |
EA Autres dettes | 2 763 858.00 | 2 007 142.00 | | 2 763 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 738 729.00 | 13 452 907.00 | | 21 738 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 239 453.00 | 13 912 881.00 | | 20 239 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 883 613.00 | | 20 883 613.00 | 20 883 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 883 613.00 | | 20 883 613.00 | 20 883 613.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 270 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 408 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 383 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 544 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 873 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 331 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 93 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 388 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -995 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 050.00 | 137 269.00 | | 6 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 098.00 | 24 971.00 | | 44 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 148.00 | 366 545.00 | | 50 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 144 570.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 849.00 | 92 030.00 | | 2 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 207.00 | 91 808.00 | | 197 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 299.00 | 328 409.00 | | 200 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 151.00 | 38 137.00 | | -150 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 013.00 | -88 397.00 | | -162 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 458 765.00 | 25 413 680.00 | | 33 458 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 442 870.00 | 24 982 281.00 | | 34 442 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -984 105.00 | 431 399.00 | | -984 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 405 443.00 | | 7 252 728.00 | 12 405 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 991 078.00 | 15 667 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 958 297.00 | 15 628 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 378 211.00 | | 7 208 522.00 | 12 378 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 2 000.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 024 443.00 | 2 205 625.00 | 10 218.00 | 5 024 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 962.00 | 4 095.00 | | 20 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 003 481.00 | 2 201 530.00 | 10 218.00 | 5 003 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317 411.00 | 197 207.00 | 44 098.00 | 317 411.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 278 196.00 | 1 747.00 | 1 130 000.00 | 1 278 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595 607.00 | 198 954.00 | 1 174 098.00 | 1 595 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 367 889.00 | 7 367 889.00 | | 7 367 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 467 977.00 | 2 467 977.00 | | 2 467 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279 815.00 | 1 279 815.00 | | 1 279 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763 858.00 | 2 763 858.00 | | 2 763 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 7 515 449.00 | 7 515 449.00 | | 7 515 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521 065.00 | 521 065.00 | | 521 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856 808.00 | 1 856 808.00 | | 1 856 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 544.00 | 281 544.00 | | 281 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 676 006.00 | 11 676 006.00 | | 11 676 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 738 729.00 | 21 738 729.00 | | 21 738 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 104.00 | | 117.00 |