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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 560 900.00 | 13 043.00 | 547 857.00 | 560 900.00 |
AN Terrains | 274 320.00 | | 274 320.00 | 274 320.00 |
AP Constructions | 382 483.00 | 47 294.00 | 335 189.00 | 382 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 204.00 | 407 891.00 | 153 313.00 | 561 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 678.00 | 9 849.00 | 46 829.00 | 56 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 573.00 | 479 268.00 | 1 360 305.00 | 1 839 573.00 |
BT Marchandises | 575 867.00 | 25 544.00 | 550 323.00 | 575 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 913.00 | 32 364.00 | 38 549.00 | 70 913.00 |
BZ Autres créances | 260 311.00 | | 260 311.00 | 260 311.00 |
CF Disponibilités | 244 632.00 | | 244 632.00 | 244 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 904.00 | 57 908.00 | 1 106 996.00 | 1 164 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 477.00 | 537 176.00 | 2 467 301.00 | 3 004 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
DG Autres réserves | 135 264.00 | 97 977.00 | | 135 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 577.00 | 37 288.00 | | -13 577.00 |
DK Provisions réglementées | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
DL TOTAL (I) | 536 206.00 | 532 915.00 | | 536 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 617.00 | 2 764.00 | | 2 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 617.00 | 2 764.00 | | 2 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 831.00 | 324 384.00 | | 827 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 349.00 | 909 670.00 | | 934 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 225.00 | 175 687.00 | | 136 225.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 33.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 478.00 | 1 439 774.00 | | 1 928 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 301.00 | 1 975 454.00 | | 2 467 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 768.00 | | 702 760.00 | 1 137 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 1 839 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 1 274 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 983.00 | | | 560 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 880.00 | | 702 760.00 | 572 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 672.00 | 129 551.00 | 955.00 | 350 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 889.00 | 4 345.00 | | 9 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 782.00 | 125 207.00 | 955.00 | 340 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 868.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 764.00 | | 147.00 | 2 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 544.00 | 25 544.00 | 25 544.00 | 25 544.00 |
6T Sur comptes clients | 38 203.00 | 32 364.00 | 38 203.00 | 38 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 747.00 | 57 908.00 | 63 747.00 | 63 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 512.00 | 74 776.00 | 63 895.00 | 66 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 908.00 | 63 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 868.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 349.00 | 934 349.00 | | 934 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
VB T. V. A. | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 808.00 | 206 350.00 | 612 804.00 | 827 808.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 630.00 | | | 196 630.00 |
VP Divers | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 870.00 | | | 230 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 202.00 | 334 405.00 | 2 797.00 | 337 202.00 |
VW T.V.A. | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 478.00 | 1 307 020.00 | 612 804.00 | 1 928 478.00 |