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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 560 900.00 | 21 732.00 | 539 167.00 | 560 900.00 |
AN Terrains | 274 320.00 | | 274 320.00 | 274 320.00 |
AP Constructions | 383 970.00 | 143 357.00 | 240 613.00 | 383 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 736.00 | 547 723.00 | 10 012.00 | 557 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 860.00 | 31 921.00 | 93 939.00 | 125 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 119.00 | 744 817.00 | 1 158 302.00 | 1 903 119.00 |
BT Marchandises | 521 113.00 | | 521 113.00 | 521 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 258.00 | 73 988.00 | 73 271.00 | 147 258.00 |
BZ Autres créances | 2 456 283.00 | | 2 456 283.00 | 2 456 283.00 |
CF Disponibilités | 2 181 212.00 | | 2 181 212.00 | 2 181 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 845.00 | 73 988.00 | 5 235 858.00 | 5 309 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 212 964.00 | 818 804.00 | 6 394 160.00 | 7 212 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
DG Autres réserves | 165 005.00 | 121 687.00 | | 165 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 826.00 | 43 317.00 | | 30 826.00 |
DK Provisions réglementées | 52 380.00 | 34 624.00 | | 52 380.00 |
DL TOTAL (I) | 645 862.00 | 597 279.00 | | 645 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 876.00 | 29 402.00 | | 21 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 876.00 | 29 402.00 | | 21 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 575.00 | 621 941.00 | | 462 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 891 461.00 | 1 038 030.00 | | 4 891 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 934.00 | 312 057.00 | | 340 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 726 422.00 | 1 997 112.00 | | 5 726 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 160.00 | 2 623 794.00 | | 6 394 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 726 422.00 | 1 582 246.00 | | 5 726 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 769.00 | | 57 971.00 | 1 846 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622.00 | 1 903 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | 1 341 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 983.00 | | | 560 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 536.00 | | 57 971.00 | 1 285 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 348.00 | 141 487.00 | 1 018.00 | 604 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 471.00 | 4 345.00 | | 17 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 877.00 | 137 142.00 | 1 018.00 | 586 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 624.00 | 17 756.00 | | 34 624.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 402.00 | | 7 526.00 | 29 402.00 |
6T Sur comptes clients | 48 514.00 | 73 988.00 | 48 514.00 | 48 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 514.00 | 73 988.00 | 48 514.00 | 48 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 540.00 | 91 743.00 | 56 040.00 | 112 540.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 988.00 | 48 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 756.00 | 7 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 891 461.00 | 4 891 461.00 | | 4 891 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 982.00 | 113 982.00 | | 113 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
VB T. V. A. | 109 479.00 | 109 479.00 | | 109 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 454.00 | 462 454.00 | | 462 454.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 906.00 | | | 210 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 610.00 | 183 610.00 | | 183 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163 194.00 | 2 163 194.00 | | 2 163 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 551.00 | 2 607 301.00 | 250.00 | 2 607 551.00 |
VW T.V.A. | 104 794.00 | 104 794.00 | | 104 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 726 422.00 | 5 726 422.00 | | 5 726 422.00 |