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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 560 900.00 | 34 767.00 | 526 133.00 | 560 900.00 |
AN Terrains | 274 320.00 | | 274 320.00 | 274 320.00 |
AP Constructions | 383 970.00 | 286 257.00 | 97 713.00 | 383 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 427.00 | 559 083.00 | 9 344.00 | 568 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 589.00 | 103 433.00 | 108 155.00 | 211 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 629.00 | 983 623.00 | 1 016 006.00 | 1 999 629.00 |
BT Marchandises | 587 152.00 | 36 248.00 | 550 904.00 | 587 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 893.00 | 44 592.00 | 40 301.00 | 84 893.00 |
BZ Autres créances | 186 573.00 | | 186 573.00 | 186 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 541.00 | | 500 541.00 | 500 541.00 |
CF Disponibilités | 716 528.00 | | 716 528.00 | 716 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 734.00 | 80 840.00 | 2 000 894.00 | 2 081 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 363.00 | 1 064 463.00 | 3 016 900.00 | 4 081 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
DG Autres réserves | 243 361.00 | 204 087.00 | | 243 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 512.00 | 39 274.00 | | 455 512.00 |
DK Provisions réglementées | 105 647.00 | 87 891.00 | | 105 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 172.00 | 728 903.00 | | 1 202 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 388.00 | 949 858.00 | | 831 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 421.00 | 29 000.00 | | 50 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 016.00 | 643 580.00 | | 740 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 403.00 | 183 951.00 | | 189 403.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | 22 290.00 | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 607.00 | 1 828 679.00 | | 1 814 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 900.00 | 2 557 704.00 | | 3 016 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 084.00 | 39 545.00 | | 1 960 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 999 629.00 | | | 1 999 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 983.00 | | | 560 983.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 306.00 | | | 1 438 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 983.00 | | | 560 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 761.00 | 39 545.00 | | 1 398 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 872.00 | 86 751.00 | | 896 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 505.00 | 4 345.00 | | 30 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 367.00 | 82 406.00 | | 866 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 891.00 | 17 756.00 | | 87 891.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121.00 | | | 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 248.00 | 4 000.00 | | 32 248.00 |
6T Sur comptes clients | 94 990.00 | 44 592.00 | 94 990.00 | 94 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 238.00 | 48 592.00 | 94 990.00 | 127 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 251.00 | 66 348.00 | 94 990.00 | 215 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 592.00 | 94 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 016.00 | 740 016.00 | | 740 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 514.00 | 80 514.00 | | 80 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
VB T. V. A. | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 388.00 | 194 600.00 | 626 980.00 | 831 388.00 |
VI Groupe et associés | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 307.00 | | | 119 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 061.00 | 112 061.00 | | 112 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 042.00 | 273 702.00 | 340.00 | 274 042.00 |
VW T.V.A. | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 607.00 | 1 177 820.00 | 626 980.00 | 1 814 607.00 |