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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 560 900.00 | 30 422.00 | 530 478.00 | 560 900.00 |
AN Terrains | 274 320.00 | | 274 320.00 | 274 320.00 |
AP Constructions | 383 970.00 | 238 634.00 | 145 336.00 | 383 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 217.00 | 554 380.00 | 11 837.00 | 566 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 254.00 | 73 352.00 | 100 901.00 | 174 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 084.00 | 896 872.00 | 1 063 212.00 | 1 960 084.00 |
BT Marchandises | 490 909.00 | 32 248.00 | 458 661.00 | 490 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 728.00 | 94 990.00 | 23 738.00 | 118 728.00 |
BZ Autres créances | 246 622.00 | | 246 622.00 | 246 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 041.00 | | 500 041.00 | 500 041.00 |
CF Disponibilités | 259 612.00 | | 259 612.00 | 259 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 730.00 | 127 238.00 | 1 494 492.00 | 1 621 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 814.00 | 1 024 110.00 | 2 557 704.00 | 3 581 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
DG Autres réserves | 204 087.00 | 195 831.00 | | 204 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 274.00 | 8 256.00 | | 39 274.00 |
DK Provisions réglementées | 87 891.00 | 70 135.00 | | 87 891.00 |
DL TOTAL (I) | 728 903.00 | 671 874.00 | | 728 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 121.00 | 93.00 | | 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 121.00 | 93.00 | | 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 858.00 | 355 315.00 | | 949 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 580.00 | 1 002 717.00 | | 643 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 951.00 | 188 625.00 | | 183 951.00 |
EA Autres dettes | 22 290.00 | 1 503.00 | | 22 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 679.00 | 1 577 160.00 | | 1 828 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 704.00 | 2 249 127.00 | | 2 557 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 206.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 339.00 | | 56 937.00 | 1 918 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 192.00 | 1 960 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 192.00 | 1 398 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 983.00 | | | 560 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 016.00 | | 56 937.00 | 1 357 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 316.00 | 83 431.00 | 7 875.00 | 821 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 160.00 | 4 345.00 | | 26 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 156.00 | 79 086.00 | 7 875.00 | 795 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 135.00 | 17 756.00 | | 70 135.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93.00 | 28.00 | | 93.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 248.00 | 10 000.00 | | 22 248.00 |
6T Sur comptes clients | 52 967.00 | 94 990.00 | 52 967.00 | 52 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 215.00 | 104 990.00 | 52 967.00 | 75 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 444.00 | 122 774.00 | 52 967.00 | 145 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 990.00 | 52 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 580.00 | 643 580.00 | | 643 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 867.00 | 97 867.00 | | 97 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
VB T. V. A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 858.00 | 720 981.00 | 214 015.00 | 949 858.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VP Divers | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 080.00 | 196 080.00 | | 196 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 697.00 | 367 357.00 | 340.00 | 367 697.00 |
VW T.V.A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 679.00 | 1 599 803.00 | 214 015.00 | 1 828 679.00 |