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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 560 900.00 | 26 077.00 | 534 823.00 | 560 900.00 |
AN Terrains | 274 320.00 | | 274 320.00 | 274 320.00 |
AP Constructions | 383 970.00 | 191 012.00 | 192 959.00 | 383 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 516.00 | 552 799.00 | 17 717.00 | 570 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 210.00 | 51 345.00 | 76 864.00 | 128 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 339.00 | 821 316.00 | 1 097 023.00 | 1 918 339.00 |
BT Marchandises | 685 566.00 | 22 248.00 | 663 318.00 | 685 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 113.00 | 52 967.00 | 56 146.00 | 109 113.00 |
BZ Autres créances | 205 350.00 | | 205 350.00 | 205 350.00 |
CF Disponibilités | 214 997.00 | | 214 997.00 | 214 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 319.00 | 75 215.00 | 1 152 104.00 | 1 227 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 658.00 | 896 531.00 | 2 249 127.00 | 3 145 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
DG Autres réserves | 195 831.00 | 165 005.00 | | 195 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 256.00 | 30 826.00 | | 8 256.00 |
DK Provisions réglementées | 70 135.00 | 52 380.00 | | 70 135.00 |
DL TOTAL (I) | 671 874.00 | 645 862.00 | | 671 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 93.00 | 21 876.00 | | 93.00 |
DR TOTAL (IV) | 93.00 | 21 876.00 | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 315.00 | 462 575.00 | | 355 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 30 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 717.00 | 4 891 461.00 | | 1 002 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 625.00 | 340 934.00 | | 188 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 452.00 | | |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 160.00 | 5 726 422.00 | | 1 577 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 127.00 | 6 394 160.00 | | 2 249 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 537.00 | 5 375 454.00 | | 1 336 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 119.00 | | 15 220.00 | 1 903 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 983.00 | | | 560 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 886.00 | | 15 130.00 | 1 341 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 90.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 817.00 | 76 499.00 | | 744 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 815.00 | 4 345.00 | | 21 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 001.00 | 72 155.00 | | 723 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 380.00 | 17 756.00 | | 52 380.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 876.00 | 93.00 | 21 876.00 | 21 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 248.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 988.00 | 52 967.00 | 73 987.00 | 73 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 988.00 | 75 215.00 | 73 987.00 | 73 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 243.00 | 93 064.00 | 95 864.00 | 148 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 215.00 | 73 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 849.00 | 21 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 717.00 | 1 002 717.00 | | 1 002 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 855.00 | 97 855.00 | | 97 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
VB T. V. A. | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 002.00 | 111 487.00 | 240 515.00 | 352 002.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 319.00 | | | 110 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 587.00 | 129 587.00 | | 129 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 285.00 | 318 945.00 | 340.00 | 319 285.00 |
VW T.V.A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 052.00 | 1 336 537.00 | 240 515.00 | 1 577 052.00 |