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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 560 900.00 | 17 388.00 | 543 512.00 | 560 900.00 |
AN Terrains | 274 320.00 | | 274 320.00 | 274 320.00 |
AP Constructions | 383 970.00 | 95 277.00 | 288 693.00 | 383 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 391.00 | 474 281.00 | 84 111.00 | 558 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 854.00 | 17 319.00 | 51 535.00 | 68 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 769.00 | 604 348.00 | 1 242 421.00 | 1 846 769.00 |
BT Marchandises | 571 192.00 | | 571 192.00 | 571 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 076.00 | 48 514.00 | 72 562.00 | 121 076.00 |
BZ Autres créances | 251 497.00 | | 251 497.00 | 251 497.00 |
CF Disponibilités | 482 912.00 | | 482 912.00 | 482 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 887.00 | 48 514.00 | 1 381 373.00 | 1 429 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 655.00 | 652 862.00 | 2 623 794.00 | 3 276 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
DG Autres réserves | 121 687.00 | 135 264.00 | | 121 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 317.00 | -13 577.00 | | 43 317.00 |
DK Provisions réglementées | 34 624.00 | 16 868.00 | | 34 624.00 |
DL TOTAL (I) | 597 279.00 | 536 206.00 | | 597 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 402.00 | 2 617.00 | | 29 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 402.00 | 2 617.00 | | 29 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 941.00 | 827 831.00 | | 621 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 030.00 | 934 349.00 | | 1 038 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 057.00 | 136 225.00 | | 312 057.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 72.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 112.00 | 1 928 478.00 | | 1 997 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 794.00 | 2 467 301.00 | | 2 623 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 573.00 | | 20 631.00 | 1 839 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 727.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 12 936.00 | 1 846 769.00 | 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 108.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 9 101.00 | 1 285 536.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 983.00 | | | 560 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 686.00 | | 20 451.00 | 1 274 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | 180.00 | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 268.00 | 135 291.00 | 10 211.00 | 479 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 126.00 | 4 345.00 | | 13 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 034.00 | 130 946.00 | 9 103.00 | 465 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 868.00 | 17 756.00 | | 16 868.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 617.00 | 26 785.00 | | 2 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
6T Sur comptes clients | 32 364.00 | 48 514.00 | 32 364.00 | 32 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 908.00 | 48 514.00 | 57 908.00 | 57 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 393.00 | 93 055.00 | 57 908.00 | 77 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 514.00 | 57 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 030.00 | 1 038 030.00 | | 1 038 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 586.00 | 106 586.00 | | 106 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 344.00 | 107 344.00 | | 107 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
VB T. V. A. | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 941.00 | 207 075.00 | 414 866.00 | 621 941.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 712.00 | | | 205 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 777.00 | 110 777.00 | | 110 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 527.00 | 375 277.00 | 250.00 | 375 527.00 |
VW T.V.A. | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 112.00 | 1 582 246.00 | 414 866.00 | 1 997 112.00 |