| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 694.00 | 33 819.00 | 14 875.00 | 48 694.00 |
040 Immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 151.00 | 33 819.00 | 45 332.00 | 79 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 726.00 | 2 211.00 | 82 515.00 | 84 726.00 |
072 Créances – Autres | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
084 Disponibilités | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 601.00 | 2 211.00 | 148 389.00 | 150 601.00 |
110 Total général Actif | 229 752.00 | 36 030.00 | 193 721.00 | 229 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 931.00 | | | 266 931.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 415.00 | | | 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
222 Production stockée | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
230 Autres produits | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 417.00 | | | 273 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 687.00 | | | -2 687.00 |
242 Autres charges externes. | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 604.00 | | | 114 604.00 |
252 Charges sociales | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 667.00 | | | 252 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | | | 243.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | | | 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |