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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 420.00 | 42 637.00 | 10 783.00 | 53 420.00 |
040 Immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 877.00 | 42 637.00 | 41 241.00 | 83 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 147.00 | 3 310.00 | 79 838.00 | 83 147.00 |
072 Créances – Autres | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
084 Disponibilités | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 520.00 | 3 310.00 | 190 210.00 | 193 520.00 |
110 Total général Actif | 277 397.00 | 45 946.00 | 231 450.00 | 277 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 213.00 | | | 318 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
222 Production stockée | 291.00 | | | 291.00 |
230 Autres produits | 272.00 | | | 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 775.00 | | | 322 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 151.00 | | | -11 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 414.00 | | | 130 414.00 |
252 Charges sociales | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 172.00 | | | 293 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 257.00 | | | 257.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 877.00 | | | 83 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |