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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 753.00 | 53 203.00 | 23 550.00 | 76 753.00 |
040 Immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 210.00 | 53 203.00 | 54 008.00 | 107 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 184.00 | | 39 184.00 | 39 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 838.00 | | 77 838.00 | 77 838.00 |
072 Créances – Autres | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
084 Disponibilités | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 178.00 | | 257 178.00 | 257 178.00 |
110 Total général Actif | 364 389.00 | 53 203.00 | 311 186.00 | 364 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 351 133.00 | | | 351 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
222 Production stockée | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
224 Production immobilisée | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 997.00 | | | 366 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
242 Autres charges externes. | 84 606.00 | | | 84 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 969.00 | | | 135 969.00 |
252 Charges sociales | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 701.00 | | | 345 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 929.00 | | | 929.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 663.00 | | | 89 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 235.00 | | | 235.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |