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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 206.00 | 49 272.00 | 9 933.00 | 59 206.00 |
040 Immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 663.00 | 49 272.00 | 40 390.00 | 89 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
072 Créances – Autres | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
084 Disponibilités | 128 374.00 | | 128 374.00 | 128 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 234.00 | | 211 234.00 | 211 234.00 |
110 Total général Actif | 300 897.00 | 49 272.00 | 251 625.00 | 300 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 340 528.00 | | | 340 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
222 Production stockée | -1 809.00 | | | -1 809.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 030.00 | | | 346 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 817.00 | | | 86 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 961.00 | | | -6 961.00 |
242 Autres charges externes. | 73 756.00 | | | 73 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 001.00 | | | -11 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 973.00 | | | 126 973.00 |
252 Charges sociales | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 072.00 | | | 318 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 535.00 | | | 87 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 429.00 | | | 429.00 |