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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 078.00 | 45 850.00 | 11 228.00 | 57 078.00 |
040 Immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 535.00 | 45 850.00 | 41 685.00 | 87 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
072 Créances – Autres | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
084 Disponibilités | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 677.00 | | 178 677.00 | 178 677.00 |
110 Total général Actif | 266 212.00 | 45 850.00 | 220 362.00 | 266 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 299 138.00 | | | 299 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
222 Production stockée | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
230 Autres produits | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 011.00 | | | 310 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
242 Autres charges externes. | 74 526.00 | | | 74 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 061.00 | | | -11 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 439.00 | | | 139 439.00 |
252 Charges sociales | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
262 Autres charges | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 905.00 | | | 309 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107.00 | | | 107.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | | | 228.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 877.00 | | | 83 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |