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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 420.00 | 38 541.00 | 14 880.00 | 53 420.00 |
040 Immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 877.00 | 38 541.00 | 45 337.00 | 83 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 461.00 | 1 941.00 | 91 520.00 | 93 461.00 |
072 Créances – Autres | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
084 Disponibilités | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 412.00 | 1 941.00 | 169 471.00 | 171 412.00 |
110 Total général Actif | 255 289.00 | 40 481.00 | 214 808.00 | 255 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 377.00 | | | 274 377.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
222 Production stockée | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
230 Autres produits | 696.00 | | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 260.00 | | | 279 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 682.00 | | | -1 682.00 |
242 Autres charges externes. | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 485.00 | | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 594.00 | | | 113 594.00 |
252 Charges sociales | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 398.00 | | | 262 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |