| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 416 806.00 | 287 079.00 | 129 727.00 | 416 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 755.00 | 44 272.00 | 2 484.00 | 46 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 138.00 | 43 977.00 | 116 160.00 | 160 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 577.00 | | 636 577.00 | 636 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 255.00 | 406 307.00 | 920 948.00 | 1 327 255.00 |
BT Marchandises | 1 637 196.00 | 86 782.00 | 1 550 414.00 | 1 637 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 452.00 | 5 380.00 | 190 072.00 | 195 452.00 |
BZ Autres créances | 779 672.00 | | 779 672.00 | 779 672.00 |
CF Disponibilités | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 170.00 | 92 162.00 | 2 564 008.00 | 2 656 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 425.00 | 498 469.00 | 3 484 956.00 | 3 983 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 186.00 | | | -16 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 366.00 | | | 187 366.00 |
DL TOTAL (I) | 321 179.00 | | | 321 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 614.00 | | | 878 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 086.00 | | | 693 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 612.00 | | | 1 411 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 754.00 | | | 135 754.00 |
EA Autres dettes | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 777.00 | | | 3 163 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 956.00 | | | 3 484 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 777.00 | | | 3 163 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 838.00 | | | 125 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 733 011.00 | | 8 733 011.00 | 8 733 011.00 |
FG Production vendue services | 274 138.00 | | 274 138.00 | 274 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 007 149.00 | | 9 007 149.00 | 9 007 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 101 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 692 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 832 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 174 742.00 | | | 9 174 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 987 377.00 | | | 8 987 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 366.00 | | | 187 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 555.00 | | 816 484.00 | 593 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 659.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 785.00 | 1 327 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 126.00 | 1 260 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 918.00 | | 816 484.00 | 522 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 836.00 | 72 135.00 | 15 665.00 | 345 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 858.00 | 72 135.00 | 15 665.00 | 318 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 75 184.00 | 86 782.00 | 75 184.00 | 75 184.00 |
6T Sur comptes clients | 7 641.00 | 5 380.00 | 7 641.00 | 7 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 484.00 | 96 162.00 | 86 484.00 | 86 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 484.00 | 96 162.00 | 86 484.00 | 86 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 162.00 | 82 825.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 612.00 | 1 411 612.00 | | 1 411 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 499.00 | 61 499.00 | | 61 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
UX Autres créances clients | 188 937.00 | | | 188 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VB T. V. A. | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
VC Groupe et associés | 584 479.00 | | | 584 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 776.00 | 752 776.00 | | 752 776.00 |
VI Groupe et associés | 693 086.00 | 693 086.00 | | 693 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 847.00 | | | 119 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 838.00 | 979 838.00 | | 979 838.00 |
VW T.V.A. | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 777.00 | 3 163 777.00 | | 3 163 777.00 |