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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 8 000.00 | 32 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 163 785.00 | 372 707.00 | 791 079.00 | 1 163 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 755.00 | 44 908.00 | 1 848.00 | 46 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 579.00 | 48 358.00 | 140 221.00 | 188 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 099.00 | 500 951.00 | 965 147.00 | 1 466 099.00 |
BT Marchandises | 1 949 365.00 | 109 272.00 | 1 840 093.00 | 1 949 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 231.00 | | 380 231.00 | 380 231.00 |
BZ Autres créances | 306 916.00 | | 306 916.00 | 306 916.00 |
CF Disponibilités | 106 026.00 | | 106 026.00 | 106 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 713.00 | 109 272.00 | 2 645 441.00 | 2 754 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 811.00 | 610 223.00 | 3 610 588.00 | 4 220 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
DH Report à nouveau | 162 621.00 | | | 162 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 910.00 | | | 139 910.00 |
DL TOTAL (I) | 461 090.00 | | | 461 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 776.00 | | | 752 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 292.00 | | | 651 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 496.00 | | | 1 616 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 941.00 | | | 118 941.00 |
EA Autres dettes | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 498.00 | | | 3 149 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 588.00 | | | 3 610 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 498.00 | | | 3 149 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 730 437.00 | | 9 730 437.00 | 9 730 437.00 |
FG Production vendue services | 294 863.00 | | 294 863.00 | 294 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 025 300.00 | | 10 025 300.00 | 10 025 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 129 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 901 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 968 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 657.00 | | | 133 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 864.00 | | | 176 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 613.00 | | | 108 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 196.00 | | | 112 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 306 172.00 | | | 10 306 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 166 262.00 | | | 10 166 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 910.00 | | | 139 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 255.00 | 926 171.00 | | 1 327 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 577.00 | 150 750.00 | 1 466 099.00 | 636 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 577.00 | 150 750.00 | 1 399 120.00 | 636 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 276.00 | 926 171.00 | | 1 260 276.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 636 577.00 | | | 636 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 307.00 | 132 782.00 | 42 137.00 | 402 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 328.00 | 132 782.00 | 42 137.00 | 375 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 782.00 | 109 272.00 | 86 782.00 | 86 782.00 |
6T Sur comptes clients | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 162.00 | 113 272.00 | 92 162.00 | 96 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 162.00 | 113 272.00 | 92 162.00 | 96 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 272.00 | 92 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 496.00 | 1 616 496.00 | | 1 616 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
UX Autres créances clients | 380 231.00 | | | 380 231.00 |
VB T. V. A. | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VC Groupe et associés | 70 340.00 | | | 70 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 776.00 | 752 776.00 | | 752 776.00 |
VI Groupe et associés | 651 292.00 | 651 292.00 | | 651 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 172.00 | | | 228 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 321.00 | 699 321.00 | | 699 321.00 |
VW T.V.A. | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 498.00 | 3 149 498.00 | | 3 149 498.00 |