| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 269 326.00 | 666 909.00 | 602 417.00 | 1 269 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 845.00 | 51 773.00 | 8 072.00 | 59 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 577.00 | 53 191.00 | 287 387.00 | 340 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 727.00 | 822 852.00 | 913 875.00 | 1 736 727.00 |
BT Marchandises | 2 981 273.00 | 50 404.00 | 2 930 869.00 | 2 981 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 136.00 | | 705 136.00 | 705 136.00 |
BZ Autres créances | 340 039.00 | | 340 039.00 | 340 039.00 |
CF Disponibilités | 126 445.00 | | 126 445.00 | 126 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 901.00 | 50 404.00 | 4 115 497.00 | 4 165 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 629.00 | 873 256.00 | 5 029 372.00 | 5 902 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 282.00 | | | 1 229 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 013.00 | | | 499 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 295.00 | | | 1 893 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 613.00 | | | 441 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 709.00 | | | 2 243 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 816.00 | | | 264 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
EA Autres dettes | 123 451.00 | | | 123 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 077.00 | | | 3 136 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 372.00 | | | 5 029 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 077.00 | | | 3 136 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 494 416.00 | | 14 494 416.00 | 14 494 416.00 |
FG Production vendue services | 558 682.00 | | 558 682.00 | 558 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 053 097.00 | | 15 053 097.00 | 15 053 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 128 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 342 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 404.00 | |
GE Autres charges | | | 11 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 466 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 511.00 | | | 79 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 511.00 | | | 79 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19.00 | | | -19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 616.00 | | | 176 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 207 563.00 | | | 15 207 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 708 549.00 | | | 14 708 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 013.00 | | | 499 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 327.00 | 313 734.00 | | 1 505 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 333.00 | 1 736 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 333.00 | 1 669 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 349.00 | 313 734.00 | | 1 438 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 658.00 | 78 213.00 | 17 018.00 | 737 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 679.00 | 78 213.00 | 17 018.00 | 710 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 890.00 | 50 404.00 | 37 890.00 | 37 890.00 |
6T Sur comptes clients | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 046.00 | 54 404.00 | 41 046.00 | 61 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 574.00 | 54 404.00 | 47 574.00 | 67 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 404.00 | 47 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 709.00 | 2 243 709.00 | | 2 243 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 211.00 | 83 211.00 | | 83 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 451.00 | 123 451.00 | | 123 451.00 |
UX Autres créances clients | 701 359.00 | 701 359.00 | | 701 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VB T. V. A. | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VI Groupe et associés | 441 613.00 | 441 613.00 | | 441 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 904.00 | 322 904.00 | | 322 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 184.00 | 1 058 184.00 | | 1 058 184.00 |
VW T.V.A. | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 077.00 | 3 136 077.00 | | 3 136 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |