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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 231 327.00 | 542 018.00 | 689 309.00 | 1 231 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 988.00 | 46 979.00 | 7 009.00 | 53 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 329.00 | 41 941.00 | 55 388.00 | 97 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 623.00 | 673 917.00 | 775 706.00 | 1 449 623.00 |
BT Marchandises | 2 670 236.00 | 24 297.00 | 2 645 939.00 | 2 670 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 146.00 | 12 718.00 | 634 428.00 | 647 146.00 |
BZ Autres créances | 656 436.00 | | 656 436.00 | 656 436.00 |
CF Disponibilités | 114 304.00 | | 114 304.00 | 114 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 659.00 | 37 015.00 | 4 071 643.00 | 4 108 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 281.00 | 710 932.00 | 4 847 349.00 | 5 558 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 522.00 | | | 536 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 296.00 | | | 392 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 818.00 | | | 1 078 818.00 |
DP Provisions pour risques | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 083.00 | | | 161 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 619.00 | | | 2 540 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 405.00 | | | 212 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
EA Autres dettes | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 893.00 | | | 3 747 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 349.00 | | | 4 847 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 747 893.00 | | | 3 747 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 457 986.00 | | 12 457 986.00 | 12 457 986.00 |
FG Production vendue services | 478 419.00 | | 478 419.00 | 478 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 936 405.00 | | 12 936 405.00 | 12 936 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 053 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 654 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -698 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 638.00 | |
GE Autres charges | | | 19 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 507 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 661.00 | | | 224 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 661.00 | | | 224 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 142.00 | | | 201 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 142.00 | | | 201 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 501.00 | | | 154 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 278 142.00 | | | 13 278 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 885 847.00 | | | 12 885 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 296.00 | | | 392 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 199.00 | | 261 672.00 | 1 424 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 248.00 | 1 449 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 248.00 | 1 382 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 220.00 | | 261 672.00 | 1 357 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 522.00 | 108 501.00 | 35 105.00 | 584 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 543.00 | 108 501.00 | 35 105.00 | 557 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 976.00 | 20 638.00 | 19 976.00 | 19 976.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 259.00 | 24 297.00 | 30 259.00 | 30 259.00 |
6T Sur comptes clients | 2 558.00 | 10 160.00 | | 2 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 817.00 | 38 457.00 | 30 259.00 | 44 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 793.00 | 59 095.00 | 50 235.00 | 64 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 095.00 | 50 235.00 | |