| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 269 326.00 | 606 394.00 | 662 932.00 | 1 269 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 110.00 | 49 118.00 | 7 992.00 | 57 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 912.00 | 55 167.00 | 56 745.00 | 111 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 327.00 | 757 658.00 | 747 670.00 | 1 505 327.00 |
BT Marchandises | 2 538 546.00 | 37 890.00 | 2 500 656.00 | 2 538 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 054.00 | 3 156.00 | 311 898.00 | 315 054.00 |
BZ Autres créances | 614 173.00 | | 614 173.00 | 614 173.00 |
CF Disponibilités | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 789.00 | 41 046.00 | 3 446 744.00 | 3 487 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 117.00 | 798 703.00 | 4 194 413.00 | 4 993 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 913 817.00 | | | 913 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 465.00 | | | 315 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 282.00 | | | 1 394 282.00 |
DP Provisions pour risques | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 262.00 | | | 2 340 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 912.00 | | | 337 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
EA Autres dettes | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 603.00 | | | 2 793 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 413.00 | | | 4 194 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 603.00 | | | 2 793 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 877 355.00 | | 11 877 355.00 | 11 877 355.00 |
FG Production vendue services | 410 718.00 | | 410 718.00 | 410 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 288 074.00 | | 12 288 074.00 | 12 288 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 371 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 425 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | 10 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 918 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 593.00 | | | 120 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 390 016.00 | | | 12 390 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 074 552.00 | | | 12 074 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 465.00 | | | 315 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 623.00 | | 74 788.00 | 1 449 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 083.00 | 1 505 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 083.00 | 1 438 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 644.00 | | 74 788.00 | 1 382 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 917.00 | 83 231.00 | 3 490.00 | 657 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 938.00 | 83 231.00 | 3 490.00 | 630 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 638.00 | 6 528.00 | 20 638.00 | 20 638.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 000.00 | 4 000.00 | | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 297.00 | 37 890.00 | 24 297.00 | 24 297.00 |
6T Sur comptes clients | 12 718.00 | | 9 562.00 | 12 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 015.00 | 41 890.00 | 33 859.00 | 53 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 653.00 | 48 418.00 | 54 497.00 | 73 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 418.00 | 54 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 262.00 | 2 340 262.00 | | 2 340 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 593.00 | 120 593.00 | | 120 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
UX Autres créances clients | 311 277.00 | 311 277.00 | | 311 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VB T. V. A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VC Groupe et associés | 246 238.00 | 246 238.00 | | 246 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VP Divers | 15 255.00 | 15 256.00 | | 15 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 659.00 | 338 659.00 | | 338 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 709.00 | 942 709.00 | | 942 709.00 |
VW T.V.A. | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 603.00 | 2 793 603.00 | | 2 793 603.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |