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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 12 000.00 | 28 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 163 785.00 | 461 519.00 | 702 266.00 | 1 163 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 855.00 | 45 552.00 | 2 304.00 | 47 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 579.00 | 50 472.00 | 95 107.00 | 145 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 199.00 | 596 522.00 | 827 677.00 | 1 424 199.00 |
BT Marchandises | 1 971 561.00 | 30 259.00 | 1 941 302.00 | 1 971 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 267.00 | 2 558.00 | 665 709.00 | 668 267.00 |
BZ Autres créances | 514 696.00 | | 514 696.00 | 514 696.00 |
CF Disponibilités | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 812.00 | 32 817.00 | 3 200 995.00 | 3 233 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 010.00 | 629 339.00 | 4 028 672.00 | 4 658 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 091.00 | | | 296 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 431.00 | | | 225 431.00 |
DL TOTAL (I) | 686 522.00 | | | 686 522.00 |
DP Provisions pour risques | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 776.00 | | | 752 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 880.00 | | | 656 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 613.00 | | | 1 649 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 677.00 | | | 185 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
EA Autres dettes | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 173.00 | | | 3 322 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 672.00 | | | 4 028 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 173.00 | | | 3 322 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 502 787.00 | | 10 502 787.00 | 10 502 787.00 |
FG Production vendue services | 350 427.00 | | 350 427.00 | 350 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 853 214.00 | | 10 853 214.00 | 10 853 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 964 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 282 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 976.00 | |
GE Autres charges | | | -345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 690 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 774.00 | | | 198 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 033.00 | | | 210 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 180.00 | | | 149 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 349.00 | | | 151 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 396.00 | | | 89 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 174 712.00 | | | 11 174 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 949 281.00 | | | 10 949 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 431.00 | | | 225 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 099.00 | | 153 350.00 | 1 466 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 250.00 | 1 424 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 250.00 | 1 357 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 120.00 | | 153 350.00 | 1 399 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 951.00 | 137 641.00 | 46 070.00 | 492 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 972.00 | 137 641.00 | 46 070.00 | 465 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 976.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 272.00 | 30 259.00 | 109 272.00 | 109 272.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 272.00 | 36 817.00 | 109 272.00 | 117 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 272.00 | 56 793.00 | 109 272.00 | 117 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 793.00 | 109 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 613.00 | 1 649 613.00 | | 1 649 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |
UX Autres créances clients | 665 207.00 | 665 207.00 | | 665 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VC Groupe et associés | 116 663.00 | 116 663.00 | | 116 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 776.00 | 752 776.00 | | 752 776.00 |
VI Groupe et associés | 656 880.00 | 656 880.00 | | 656 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 741.00 | 367 741.00 | | 367 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 219.00 | 1 196 219.00 | | 1 196 219.00 |
VW T.V.A. | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 173.00 | 3 322 173.00 | | 3 322 173.00 |