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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AP Constructions | 1 280.00 | 571.00 | 709.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 951.00 | 21 601.00 | 14 350.00 | 35 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | 1 802.00 | 606.00 | 2 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 859.00 | 23 974.00 | 103 885.00 | 127 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 754 983.00 | | 754 983.00 | 754 983.00 |
BZ Autres créances | 338 090.00 | | 338 090.00 | 338 090.00 |
CF Disponibilités | 290 478.00 | | 290 478.00 | 290 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 707.00 | | 1 383 707.00 | 1 383 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 566.00 | 23 974.00 | 1 487 592.00 | 1 511 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 384.00 | 96 004.00 | | 175 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 886.00 | 99 380.00 | | 151 886.00 |
DL TOTAL (I) | 332 769.00 | 200 884.00 | | 332 769.00 |
DN Avances conditionnées | 211 559.00 | 135 559.00 | | 211 559.00 |
DO TOTAL (II) | 211 559.00 | 135 559.00 | | 211 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 99 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 99 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 444.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 256.00 | 130 700.00 | | 169 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 539.00 | 678 103.00 | | 753 539.00 |
EA Autres dettes | 5 674.00 | 20 966.00 | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 264.00 | 830 213.00 | | 929 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 592.00 | 1 265 657.00 | | 1 487 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 131 368.00 | | 3 131 368.00 | 3 131 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 368.00 | | 3 131 368.00 | 3 131 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 2 979.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -2 979.00 | | -240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 151.00 | 3 405.00 | | 17 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 894.00 | 2 270.00 | | 15 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 050.00 | 2 904 277.00 | | 3 445 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 164.00 | 2 804 897.00 | | 3 293 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 886.00 | 99 380.00 | | 151 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 883.00 | | 3 663.00 | 126 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 689.00 | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 689.00 | 127 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 876.00 | | 1 763.00 | 37 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | 1 900.00 | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | 7 000.00 | 92 000.00 | 99 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 000.00 | 7 000.00 | 92 000.00 | 99 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 256.00 | 169 256.00 | | 169 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 248.00 | 361 248.00 | | 361 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 911.00 | 171 911.00 | | 171 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 754 983.00 | | | 754 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 316.00 | | | 283 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 728.00 | 1 093 228.00 | 1 500.00 | 1 094 728.00 |
VW T.V.A. | 170 188.00 | 170 188.00 | | 170 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 264.00 | 929 264.00 | | 929 264.00 |