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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AP Constructions | 1 280.00 | 1 083.00 | 197.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 118.00 | 31 047.00 | 8 071.00 | 39 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 719.00 | 3 069.00 | 650.00 | 3 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 017.00 | 35 199.00 | 346 818.00 | 382 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 846.00 | | 612 846.00 | 612 846.00 |
BZ Autres créances | 486 395.00 | | 486 395.00 | 486 395.00 |
CF Disponibilités | 287 133.00 | | 287 133.00 | 287 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 933.00 | | 1 386 933.00 | 1 386 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 950.00 | 35 199.00 | 1 733 751.00 | 1 768 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 441 140.00 | 307 269.00 | | 441 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 124.00 | 153 871.00 | | 124 124.00 |
DL TOTAL (I) | 570 765.00 | 466 640.00 | | 570 765.00 |
DN Avances conditionnées | 314 600.00 | 265 050.00 | | 314 600.00 |
DO TOTAL (II) | 314 600.00 | 265 050.00 | | 314 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 899.00 | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 15 204.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 019.00 | 261 843.00 | | 282 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 802.00 | 783 322.00 | | 549 802.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 11 299.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 386.00 | 1 072 568.00 | | 833 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 751.00 | 1 811 258.00 | | 1 733 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 133 362.00 | | 3 133 362.00 | 3 133 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 362.00 | | 3 133 362.00 | 3 133 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 724.00 | 3 622 634.00 | | 3 408 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 599.00 | 3 468 763.00 | | 3 284 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 124.00 | 153 871.00 | | 124 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 754.00 | | 1 863.00 | 380 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 251 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 382 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 753.00 | | 1 363.00 | 42 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 600.00 | | 500.00 | 251 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 413.00 | 5 786.00 | 35 199.00 | 29 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 413.00 | 5 786.00 | 35 199.00 | 29 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 019.00 | 282 019.00 | | 282 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 316.00 | 251 316.00 | | 251 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 485.00 | 108 485.00 | | 108 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 612 846.00 | 612 846.00 | | 612 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427 826.00 | 427 826.00 | | 427 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 300.00 | 1 099 800.00 | 1 500.00 | 1 101 300.00 |
VW T.V.A. | 142 292.00 | 142 292.00 | | 142 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 386.00 | 833 386.00 | | 833 386.00 |