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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AP Constructions | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 851.00 | 27 848.00 | 6 003.00 | 33 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 403.00 | 3 782.00 | 621.00 | 4 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 634.00 | 32 910.00 | 97 724.00 | 130 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 177.00 | | 845 177.00 | 845 177.00 |
BZ Autres créances | 311 512.00 | | 311 512.00 | 311 512.00 |
CF Disponibilités | 434 487.00 | | 434 487.00 | 434 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 784.00 | | 1 591 784.00 | 1 591 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 418.00 | 32 910.00 | 1 689 508.00 | 1 722 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 810.00 | 215 265.00 | | 285 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 611.00 | 70 545.00 | | 69 611.00 |
DL TOTAL (I) | 360 921.00 | 291 310.00 | | 360 921.00 |
DN Avances conditionnées | 187 600.00 | 263 600.00 | | 187 600.00 |
DO TOTAL (II) | 187 600.00 | 263 600.00 | | 187 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | 1 007.00 | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 697.00 | 21 096.00 | | 57 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 730.00 | 292 934.00 | | 331 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 852.00 | 624 208.00 | | 747 852.00 |
EA Autres dettes | 2 803.00 | 2 831.00 | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 987.00 | 942 076.00 | | 1 140 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 508.00 | 1 496 986.00 | | 1 689 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 703 082.00 | | 3 703 082.00 | 3 703 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 082.00 | | 3 703 082.00 | 3 703 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 218.00 | 18 959.00 | | 33 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 582.00 | 44 423.00 | | 42 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 545.00 | 3 549 711.00 | | 3 925 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 934.00 | 3 479 166.00 | | 3 855 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 611.00 | 70 545.00 | | 69 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 039.00 | | 10 895.00 | 122 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 130 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 889.00 | | 5 645.00 | 33 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 5 250.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 856.00 | 4 054.00 | | 28 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 856.00 | 4 054.00 | | 28 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 730.00 | 331 730.00 | | 331 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 192.00 | 408 192.00 | | 408 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 293.00 | 139 293.00 | | 139 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 845 177.00 | 845 177.00 | | 845 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 387.00 | 251 387.00 | | 251 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 797.00 | 1 157 297.00 | 1 500.00 | 1 158 797.00 |
VW T.V.A. | 177 069.00 | 177 069.00 | | 177 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 987.00 | 1 140 987.00 | | 1 140 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |