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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AP Constructions | 1 280.00 | 827.00 | 453.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 755.00 | 26 075.00 | 11 679.00 | 37 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 719.00 | 2 511.00 | 1 208.00 | 3 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 754.00 | 29 413.00 | 351 341.00 | 380 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 048.00 | | 857 048.00 | 857 048.00 |
BZ Autres créances | 437 398.00 | | 437 398.00 | 437 398.00 |
CF Disponibilités | 165 048.00 | | 165 048.00 | 165 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 918.00 | | 1 459 918.00 | 1 459 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 671.00 | 29 413.00 | 1 811 259.00 | 1 840 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 269.00 | 175 384.00 | | 307 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 871.00 | 151 886.00 | | 153 871.00 |
DL TOTAL (I) | 466 640.00 | 332 769.00 | | 466 640.00 |
DN Avances conditionnées | 265 050.00 | 211 559.00 | | 265 050.00 |
DO TOTAL (II) | 265 050.00 | 211 559.00 | | 265 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 14 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 14 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899.00 | 795.00 | | 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 843.00 | 169 256.00 | | 261 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 322.00 | 753 539.00 | | 783 322.00 |
EA Autres dettes | 11 299.00 | 5 674.00 | | 11 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 568.00 | 929 264.00 | | 1 072 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 258.00 | 1 487 592.00 | | 1 811 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 309 337.00 | | 3 309 337.00 | 3 309 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 337.00 | | 3 309 337.00 | 3 309 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 634.00 | 3 445 050.00 | | 3 622 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 763.00 | 3 293 164.00 | | 3 468 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 871.00 | 151 886.00 | | 153 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 859.00 | | 255 825.00 | 127 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 931.00 | 251 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 931.00 | 380 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 639.00 | | 3 114.00 | 39 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 252 711.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 974.00 | 5 439.00 | 29 413.00 | 23 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 974.00 | 5 439.00 | 29 413.00 | 23 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 7 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 7 000.00 | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 843.00 | 261 843.00 | | 261 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 214.00 | 346 214.00 | | 346 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 837.00 | 199 837.00 | | 199 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 857 048.00 | | | 857 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 806.00 | | | 380 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 470.00 | 1 294 970.00 | 1 500.00 | 1 296 470.00 |
VW T.V.A. | 177 776.00 | 177 776.00 | | 177 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 568.00 | 1 072 568.00 | | 1 072 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |