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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AP Constructions | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 846.00 | 33 545.00 | 2 301.00 | 35 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 223.00 | 4 257.00 | 1 966.00 | 6 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 449.00 | 39 082.00 | 95 367.00 | 134 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 249.00 | | 879 249.00 | 879 249.00 |
BZ Autres créances | 176 067.00 | | 176 067.00 | 176 067.00 |
CF Disponibilités | 427 130.00 | | 427 130.00 | 427 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 804.00 | | 1 482 804.00 | 1 482 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 252.00 | 39 082.00 | 1 578 171.00 | 1 617 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 421.00 | 285 810.00 | | 205 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 581.00 | 69 611.00 | | 69 581.00 |
DL TOTAL (I) | 280 501.00 | 360 921.00 | | 280 501.00 |
DN Avances conditionnées | 99 800.00 | 187 600.00 | | 99 800.00 |
DO TOTAL (II) | 99 800.00 | 187 600.00 | | 99 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 735.00 | 57 697.00 | | 19 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 163.00 | 331 730.00 | | 374 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 559.00 | 747 852.00 | | 801 559.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 2 803.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 870.00 | 1 140 987.00 | | 1 197 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 171.00 | 1 689 508.00 | | 1 578 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 015 461.00 | | 4 015 461.00 | 4 015 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 461.00 | | 4 015 461.00 | 4 015 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 285 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 843.00 | 33 218.00 | | 15 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 154.00 | 42 582.00 | | 19 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 444.00 | 3 925 545.00 | | 4 285 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 863.00 | 3 855 934.00 | | 4 215 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 581.00 | 69 611.00 | | 69 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 634.00 | | 3 940.00 | 130 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 134 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 534.00 | | 3 815.00 | 39 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 125.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 910.00 | 6 172.00 | | 32 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 910.00 | 6 172.00 | | 32 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 163.00 | 374 163.00 | | 374 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 220.00 | 452 220.00 | | 452 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 482.00 | 151 482.00 | | 151 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 879 249.00 | 879 249.00 | | 879 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VB T. V. A. | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
VI Groupe et associés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 076.00 | 108 076.00 | | 108 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 174.00 | 1 055 674.00 | 1 500.00 | 1 057 174.00 |
VW T.V.A. | 176 325.00 | 176 325.00 | | 176 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 870.00 | 1 197 870.00 | | 1 197 870.00 |